CERAMIC TEHNO-DENT S.R.L.
CUI: 39509485
J2018001705132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39509485
Cod înmatriculare
J2018001705132
EUID
ROONRC.J2018001705132
Data înmatriculării
2018-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, KRAKOVIA, 12, C5, 4, 21
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
KRAKOVIA
Număr:
12
Bloc:
C5
Etaj:
4
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.075 RON | 134.075 RON | 89.901 RON | 40.152 RON | 44.174 RON | 42.789 RON | 17.014 RON | 25.775 RON | 40.570 RON | 2.219 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.475 RON | 108.430 RON | 87.908 RON | 19.665 RON | 20.522 RON | 38.635 RON | 24.012 RON | 14.623 RON | 33.819 RON | 4.816 RON | 0 RON | 4.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 74.905 RON | 101.750 RON | 98.079 RON | 1.615 RON | 3.671 RON | 100.598 RON | 90.343 RON | 10.255 RON | 35.433 RON | 65.165 RON | 0 RON | 4.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.705 RON | 129.605 RON | 127.773 RON | 562 RON | 1.832 RON | 88.440 RON | 72.247 RON | 16.193 RON | 802 RON | 87.638 RON | 0 RON | 10.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.100 RON | 129.100 RON | 108.901 RON | 16.815 RON | 20.199 RON | 80.460 RON | 60.609 RON | 19.851 RON | 17.617 RON | 62.843 RON | 0 RON | 4.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.630 RON | 77.352 RON | 76.284 RON | 906 RON | 1.068 RON | 198.902 RON | 178.065 RON | 20.837 RON | 18.523 RON | 180.379 RON | 14.191 RON | 4.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA MARIUS
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,6 K RON
Rezultat Net 2024
906 RON
Total Active 2024
198,9 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 92,5 K RON | 74,9 K RON | 119,7 K RON | 129,1 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 134,1 K RON | 108,4 K RON | 101,8 K RON | 129,6 K RON | 129,1 K RON | 77,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,9 K RON | 87,9 K RON | 98,1 K RON | 127,8 K RON | 108,9 K RON | 76,3 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 19,7 K RON | 1,6 K RON | 562 RON | 16,8 K RON | 906 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,1 K RON (89.5%)
Active circulante20,8 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,26 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,68 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 42,8 K RON | 5,2% |
| 2020 | 4,8 K RON | 38,6 K RON | 12,5% |
| 2021 | 65,2 K RON | 100,6 K RON | 64,8% |
| 2022 | 87,6 K RON | 88,4 K RON | 99,1% |
| 2023 | 62,8 K RON | 80,5 K RON | 78,1% |
| 2024 | 180,4 K RON | 198,9 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 92,5 K RON | 74,9 K RON | 119,7 K RON | 129,1 K RON | 74,6 K RON | ▼ 42,2% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 19,7 K RON | 1,6 K RON | 562 RON | 16,8 K RON | 906 RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 42,8 K RON | 38,6 K RON | 100,6 K RON | 88,4 K RON | 80,5 K RON | 198,9 K RON | ▲ 147,2% |
| Capitaluri proprii | 40,6 K RON | 33,8 K RON | 35,4 K RON | 802 RON | 17,6 K RON | 18,5 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 4,8 K RON | 65,2 K RON | 87,6 K RON | 62,8 K RON | 180,4 K RON | ▲ 187,0% |
| Lichiditate curentă | 11,62 | 3,04 | 0,16 | 0,18 | 0,32 | 0,12 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 29,95 | 21,27 | 2,16 | 0,47 | 13,02 | 1,21 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 43 | 46 | 68 | 31 | ▼ 54,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (906 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.