PÂNCOTA AQUA S.R.L.
CUI: 40055706
J2018001715021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40055706
Cod înmatriculare
J2018001715021
EUID
ROONRC.J2018001715021
Data înmatriculării
2018-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ZIMBRULUI, 41, 310253
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ZIMBRULUI
Număr:
41
Cod poștal:
310253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 346 RON | 37.921 RON | −37.575 RON | −37.575 RON | 279.529 RON | 278.500 RON | 1.029 RON | −41.036 RON | 320.565 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 229 RON | 19.210 RON | −18.981 RON | −18.981 RON | 2.476.667.113 RON | 2.476.664.740 RON | 2.373 RON | 2.476.326.222 RON | 340.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 177 RON | 38.461 RON | −38.284 RON | −38.284 RON | 2.476.676.333 RON | 2.476.664.740 RON | 11.593 RON | 2.476.287.938 RON | 388.395 RON | 1.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 293.209 RON | 36.168 RON | 248.698 RON | 257.041 RON | 2.476.675.411 RON | 2.476.664.740 RON | 10.671 RON | 2.476.536.636 RON | 138.775 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 32 RON | 27.289 RON | −27.257 RON | −27.257 RON | 2.476.683.557 RON | 2.476.664.740 RON | 18.817 RON | 2.476.509.378 RON | 174.179 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 23.532 RON | 55.792 RON | −32.260 RON | −32.260 RON | 341.217 RON | 305.331 RON | 35.886 RON | 90.878 RON | 250.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 189 RON | 31.201 RON | −31.012 RON | −31.012 RON | 338.823 RON | 303.605 RON | 35.218 RON | 59.866 RON | 278.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAGTENBERG MARIA RIKA CHRISTIANA
administrator
HAARLEM, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−31,0 K RON
Total Active 2025
338,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 346 RON | 229 RON | 177 RON | 293,2 K RON | 32 RON | 23,5 K RON | 189 RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 19,2 K RON | 38,5 K RON | 36,2 K RON | 27,3 K RON | 55,8 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | −37,6 K RON | −19,0 K RON | −38,3 K RON | 248,7 K RON | −27,3 K RON | −32,3 K RON | −31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303,6 K RON (89.6%)
Active circulante35,2 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,6 K RON | 279,5 K RON | 114,7% |
| 2020 | 340,9 K RON | 2.476,67 M RON | 0,0% |
| 2021 | 388,4 K RON | 2.476,68 M RON | 0,0% |
| 2022 | 138,8 K RON | 2.476,68 M RON | 0,0% |
| 2023 | 174,2 K RON | 2.476,68 M RON | 0,0% |
| 2024 | 250,3 K RON | 341,2 K RON | 73,4% |
| 2025 | 279,0 K RON | 338,8 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −37,6 K RON | −19,0 K RON | −38,3 K RON | 248,7 K RON | −27,3 K RON | −32,3 K RON | −31,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 279,5 K RON | 2.476,67 M RON | 2.476,68 M RON | 2.476,68 M RON | 2.476,68 M RON | 341,2 K RON | 338,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −41,0 K RON | 2.476,33 M RON | 2.476,29 M RON | 2.476,54 M RON | 2.476,51 M RON | 90,9 K RON | 59,9 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 320,6 K RON | 340,9 K RON | 388,4 K RON | 138,8 K RON | 174,2 K RON | 250,3 K RON | 279,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 53 | 45 | 53 | 45 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.