DIASOF DISTRIB S.R.L.
CUI: 40138879
J2018001731041
SRL
Bacău, Sat Dumbrava, Comuna Iteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40138879
Cod înmatriculare
J2018001731041
EUID
ROONRC.J2018001731041
Data înmatriculării
2018-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Dumbrava, Comuna Iteşti, DUMBRAVA, F.N., 607044
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Dumbrava, Comuna Iteşti
Stradă:
DUMBRAVA
Număr:
F.N.
Cod poștal:
607044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.886 RON | 85.886 RON | 61.440 RON | 21.870 RON | 24.446 RON | 21.580 RON | 0 RON | 21.580 RON | 20.388 RON | 1.192 RON | 2.068 RON | 8.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 182.909 RON | 202.588 RON | 135.310 RON | 62.661 RON | 67.278 RON | 64.968 RON | 0 RON | 64.968 RON | 63.402 RON | 1.956 RON | 3.384 RON | 11.213 RON | 0 RON | 390 RON | 0 |
| 2021 | 213.846 RON | 213.846 RON | 175.358 RON | 32.793 RON | 38.488 RON | 71.786 RON | 0 RON | 71.786 RON | 70.195 RON | 1.591 RON | 4.131 RON | 11.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 287.817 RON | 287.820 RON | 232.935 RON | 48.845 RON | 54.885 RON | 119.837 RON | 34.271 RON | 85.566 RON | 119.040 RON | 797 RON | 27.166 RON | 11.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 467.584 RON | 467.585 RON | 353.310 RON | 99.698 RON | 114.275 RON | 160.624 RON | 25.521 RON | 135.103 RON | 148.738 RON | 11.886 RON | 6.000 RON | 41.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 477.954 RON | 477.954 RON | 381.992 RON | 82.911 RON | 95.962 RON | 162.690 RON | 51.850 RON | 110.840 RON | 148.724 RON | 13.966 RON | 18.442 RON | 11.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 529.754 RON | 529.814 RON | 519.148 RON | 1.334 RON | 10.666 RON | 171.412 RON | 45.364 RON | 126.048 RON | 150.450 RON | 20.962 RON | 10.980 RON | 11.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBOŞ ADRIAN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
529,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
171,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,9 K RON | 182,9 K RON | 213,8 K RON | 287,8 K RON | 467,6 K RON | 478,0 K RON | 529,8 K RON |
| Venituri totale | 85,9 K RON | 202,6 K RON | 213,8 K RON | 287,8 K RON | 467,6 K RON | 478,0 K RON | 529,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,4 K RON | 135,3 K RON | 175,4 K RON | 232,9 K RON | 353,3 K RON | 382,0 K RON | 519,1 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 62,7 K RON | 32,8 K RON | 48,8 K RON | 99,7 K RON | 82,9 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 631,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,4 K RON (26.5%)
Active circulante126,0 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar103,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,25 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,24 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 21,6 K RON | 5,5% |
| 2020 | 2,0 K RON | 65,0 K RON | 3,0% |
| 2021 | 1,6 K RON | 71,8 K RON | 2,2% |
| 2022 | 797 RON | 119,8 K RON | 0,7% |
| 2023 | 11,9 K RON | 160,6 K RON | 7,4% |
| 2024 | 14,0 K RON | 162,7 K RON | 8,6% |
| 2025 | 21,0 K RON | 171,4 K RON | 12,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,9 K RON | 182,9 K RON | 213,8 K RON | 287,8 K RON | 467,6 K RON | 478,0 K RON | 529,8 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 62,7 K RON | 32,8 K RON | 48,8 K RON | 99,7 K RON | 82,9 K RON | 1,3 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 21,6 K RON | 65,0 K RON | 71,8 K RON | 119,8 K RON | 160,6 K RON | 162,7 K RON | 171,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 63,4 K RON | 70,2 K RON | 119,0 K RON | 148,7 K RON | 148,7 K RON | 150,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,0 K RON | 1,6 K RON | 797 RON | 11,9 K RON | 14,0 K RON | 21,0 K RON | ▲ 50,1% |
| Lichiditate curentă | 18,10 | 33,21 | 45,12 | 107,36 | 11,37 | 7,94 | 6,01 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 25,46 | 34,26 | 15,33 | 16,97 | 21,32 | 17,35 | 0,25 | ▼ 98,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 95 | 80 | 77 | ▼ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.