ROMTERRA EXPERT S.R.L.
CUI: 40334271
J2018001731063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Ilisua, Comuna Uriu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40334271
Cod înmatriculare
J2018001731063
EUID
ROONRC.J2018001731063
Data înmatriculării
2018-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ilisua, Comuna Uriu, 186, 427368
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Ilisua, Comuna Uriu
Număr:
186
Cod poștal:
427368
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.400 RON | 77.479 RON | 66.416 RON | 10.409 RON | 11.063 RON | 218.966 RON | 201.223 RON | 17.743 RON | 10.609 RON | 22.367 RON | 0 RON | 0 RON | 187.016 RON | 1.026 RON | 2 |
| 2020 | 186.950 RON | 274.435 RON | 227.886 RON | 44.982 RON | 46.549 RON | 280.927 RON | 150.344 RON | 130.583 RON | 55.591 RON | 15.119 RON | 0 RON | 97.200 RON | 211.265 RON | 1.048 RON | 4 |
| 2021 | 137.500 RON | 262.140 RON | 203.330 RON | 57.620 RON | 58.810 RON | 228.994 RON | 98.787 RON | 130.207 RON | 113.210 RON | 24.269 RON | 0 RON | 28.890 RON | 91.515 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.500 RON | 347.250 RON | 177.980 RON | 166.927 RON | 169.270 RON | 407.650 RON | 47.230 RON | 360.420 RON | 162.277 RON | 201.821 RON | 0 RON | 334.463 RON | 43.765 RON | 213 RON | 2 |
| 2023 | 1.500 RON | 1.500 RON | 73.593 RON | −73.155 RON | −72.093 RON | 123.993 RON | 0 RON | 123.993 RON | −52.329 RON | 132.557 RON | 0 RON | 73.138 RON | 43.765 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 73.765 RON | 22.484 RON | 43.076 RON | 51.281 RON | 104.503 RON | 0 RON | 104.503 RON | −9.253 RON | 113.756 RON | 0 RON | 73.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN MARIA-MIHAELA
administrator
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
43,1 K RON
Total Active 2024
104,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 187,0 K RON | 137,5 K RON | 299,5 K RON | 1,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 77,5 K RON | 274,4 K RON | 262,1 K RON | 347,3 K RON | 1,5 K RON | 73,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,4 K RON | 227,9 K RON | 203,3 K RON | 178,0 K RON | 73,6 K RON | 22,5 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 45,0 K RON | 57,6 K RON | 166,9 K RON | −73,2 K RON | 43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,1 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,4 K RON | 219,0 K RON | 10,2% |
| 2020 | 15,1 K RON | 280,9 K RON | 5,4% |
| 2021 | 24,3 K RON | 229,0 K RON | 10,6% |
| 2022 | 201,8 K RON | 407,7 K RON | 49,5% |
| 2023 | 132,6 K RON | 124,0 K RON | 106,9% |
| 2024 | 113,8 K RON | 104,5 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 187,0 K RON | 137,5 K RON | 299,5 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 45,0 K RON | 57,6 K RON | 166,9 K RON | −73,2 K RON | 43,1 K RON | ▲ 158,9% |
| Total active | 219,0 K RON | 280,9 K RON | 229,0 K RON | 407,7 K RON | 124,0 K RON | 104,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 55,6 K RON | 113,2 K RON | 162,3 K RON | −52,3 K RON | −9,3 K RON | ▲ 82,3% |
| Datorii totale | 22,4 K RON | 15,1 K RON | 24,3 K RON | 201,8 K RON | 132,6 K RON | 113,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 8,64 | 5,37 | 1,79 | 0,94 | 0,92 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 15,92 | 24,06 | 41,91 | 55,74 | -4.877,00 | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 90 | 82 | 85 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.