TEAMCAD MR S.R.L.
CUI: 39391400
J2018001737351
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39391400
Cod înmatriculare
J2018001737351
EUID
ROONRC.J2018001737351
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 824, 307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.493 RON | 64.493 RON | 53.547 RON | 10.301 RON | 10.946 RON | 19.622 RON | 0 RON | 19.622 RON | 10.173 RON | 9.449 RON | 0 RON | 227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 151.282 RON | 151.282 RON | 118.839 RON | 31.027 RON | 32.443 RON | 95.253 RON | 0 RON | 95.253 RON | 41.200 RON | 54.053 RON | 0 RON | 41.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 220.000 RON | 220.000 RON | 170.955 RON | 46.845 RON | 49.045 RON | 183.155 RON | 12.343 RON | 170.812 RON | 88.045 RON | 95.110 RON | 0 RON | 92.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 615.898 RON | 615.926 RON | 229.978 RON | 380.712 RON | 385.948 RON | 574.559 RON | 12.738 RON | 561.821 RON | 468.757 RON | 105.802 RON | 0 RON | 138.113 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 549.109 RON | 549.214 RON | 321.883 RON | 222.663 RON | 227.331 RON | 895.718 RON | 9.453 RON | 886.265 RON | 691.421 RON | 204.297 RON | 7.395 RON | 112.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 597.005 RON | 597.847 RON | 435.584 RON | 138.295 RON | 162.263 RON | 1.486.557 RON | 1.039.907 RON | 446.650 RON | 829.716 RON | 656.841 RON | 5.614 RON | 75.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS VASILE MARCEL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
597,0 K RON
Rezultat Net 2024
138,3 K RON
Total Active 2024
1,49 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 151,3 K RON | 220,0 K RON | 615,9 K RON | 549,1 K RON | 597,0 K RON |
| Venituri totale | 64,5 K RON | 151,3 K RON | 220,0 K RON | 615,9 K RON | 549,2 K RON | 597,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,5 K RON | 118,8 K RON | 171,0 K RON | 230,0 K RON | 321,9 K RON | 435,6 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 31,0 K RON | 46,8 K RON | 380,7 K RON | 222,7 K RON | 138,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 791,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (70%)
Active circulante446,7 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe75,6 K RON
Numerar365,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 106,34 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,89 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
23,2%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 19,6 K RON | 48,2% |
| 2020 | 54,1 K RON | 95,3 K RON | 56,8% |
| 2021 | 95,1 K RON | 183,2 K RON | 51,9% |
| 2022 | 105,8 K RON | 574,6 K RON | 18,4% |
| 2023 | 204,3 K RON | 895,7 K RON | 22,8% |
| 2024 | 656,8 K RON | 1,49 M RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 151,3 K RON | 220,0 K RON | 615,9 K RON | 549,1 K RON | 597,0 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 31,0 K RON | 46,8 K RON | 380,7 K RON | 222,7 K RON | 138,3 K RON | ▼ 37,9% |
| Total active | 19,6 K RON | 95,3 K RON | 183,2 K RON | 574,6 K RON | 895,7 K RON | 1,49 M RON | ▲ 66,0% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 41,2 K RON | 88,0 K RON | 468,8 K RON | 691,4 K RON | 829,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 54,1 K RON | 95,1 K RON | 105,8 K RON | 204,3 K RON | 656,8 K RON | ▲ 221,5% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 1,76 | 1,80 | 5,31 | 4,34 | 0,68 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 15,97 | 20,51 | 21,29 | 61,81 | 40,55 | 23,16 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 90 | 100 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (138,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 791,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.