FILAMENT & FUTURE S.R.L.
CUI: 39483210
J2018001742065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39483210
Cod înmatriculare
J2018001742065
EUID
ROONRC.J2018001742065
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, TELCIU, 721, 427355
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Telciu, Comuna Telciu
Stradă:
TELCIU
Număr:
721
Cod poștal:
427355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 206 RON | −206 RON | −206 RON | 16 RON | 0 RON | 16 RON | −1.041 RON | 1.057 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 16 RON | 0 RON | 16 RON | −1.241 RON | 1.257 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 16 RON | −1.241 RON | 1.257 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 40 RON | 602 RON | −563 RON | −562 RON | 248 RON | 0 RON | 248 RON | −1.602 RON | 1.850 RON | 0 RON | 248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.096 RON | 32.266 RON | 59.080 RON | −26.814 RON | −26.814 RON | 8.541 RON | 6.072 RON | 2.469 RON | −28.415 RON | 36.956 RON | 362 RON | 2.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.899 RON | 71.305 RON | 67.147 RON | 3.155 RON | 4.158 RON | 27.708 RON | 15.639 RON | 12.069 RON | −25.260 RON | 53.053 RON | 6.853 RON | 1.504 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
| 2025 | 163.036 RON | 163.037 RON | 126.166 RON | 30.578 RON | 36.871 RON | 82.598 RON | 17.777 RON | 64.821 RON | 5.318 RON | 77.280 RON | 37.671 RON | 1.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂBALĂ IOAN VASILE
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,0 K RON
Rezultat Net 2025
30,6 K RON
Total Active 2025
82,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,1 K RON | 67,9 K RON | 163,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40 RON | 32,3 K RON | 71,3 K RON | 163,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 206 RON | 200 RON | 0 RON | 602 RON | 59,1 K RON | 67,1 K RON | 126,2 K RON |
| Rezultat net | −206 RON | −200 RON | 0 RON | −563 RON | −26,8 K RON | 3,2 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (21.5%)
Active circulante64,8 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,7 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,33 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,80 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
18,8%
ROA
37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 16 RON | 6.606,3% |
| 2020 | 1,3 K RON | 16 RON | 7.856,3% |
| 2021 | 1,3 K RON | 16 RON | 7.856,3% |
| 2022 | 1,9 K RON | 248 RON | 746,0% |
| 2023 | 37,0 K RON | 8,5 K RON | 432,7% |
| 2024 | 53,1 K RON | 27,7 K RON | 191,5% |
| 2025 | 77,3 K RON | 82,6 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,1 K RON | 67,9 K RON | 163,0 K RON | ▲ 140,1% |
| Rezultat net | −206 RON | −200 RON | 0 RON | −563 RON | −26,8 K RON | 3,2 K RON | 30,6 K RON | ▲ 869,2% |
| Total active | 16 RON | 16 RON | 16 RON | 248 RON | 8,5 K RON | 27,7 K RON | 82,6 K RON | ▲ 198,1% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,6 K RON | −28,4 K RON | −25,3 K RON | 5,3 K RON | ▲ 121,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,9 K RON | 37,0 K RON | 53,1 K RON | 77,3 K RON | ▲ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,07 | 0,23 | 0,84 | ▲ 268,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -241,65 | 4,65 | 18,76 | ▲ 303,4% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 22 | 12 | 45 | 66 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.