JO PROIECT LEAD S.R.L.
CUI: 40141769
J2018001754338
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40141769
Cod înmatriculare
J2018001754338
EUID
ROONRC.J2018001754338
Data înmatriculării
2018-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, FRÎNCEI, 29 A, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
FRÎNCEI
Număr:
29 A
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 4.000 RON | 0 RON | 3.880 RON | 4.000 RON | 4.200 RON | 0 RON | 4.200 RON | 4.080 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.750 RON | 6.750 RON | 6.030 RON | 517 RON | 720 RON | 9.483 RON | 0 RON | 9.483 RON | 4.597 RON | 4.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.600 RON | 12.600 RON | 11.872 RON | 433 RON | 728 RON | 16.106 RON | 0 RON | 16.106 RON | 5.030 RON | 11.076 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.157 RON | 146.206 RON | 227.873 RON | −81.989 RON | −81.667 RON | 1.024.355 RON | 990.888 RON | 33.467 RON | −76.959 RON | 268.168 RON | 4.805 RON | 9.037 RON | 833.146 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 198.790 RON | 378.996 RON | 350.193 RON | 26.814 RON | 28.803 RON | 978.193 RON | 854.272 RON | 123.921 RON | −50.145 RON | 375.394 RON | 4.354 RON | 101.447 RON | 652.944 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 210.183 RON | 322.297 RON | 318.242 RON | 3.387 RON | 4.055 RON | 890.407 RON | 717.655 RON | 172.752 RON | −93.650 RON | 396.203 RON | 4.471 RON | 126.945 RON | 587.854 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 218.507 RON | 330.493 RON | 325.461 RON | 4.146 RON | 5.032 RON | 796.019 RON | 581.039 RON | 214.980 RON | 496 RON | 319.650 RON | 0 RON | 205.380 RON | 475.873 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA PETRU ŞERBAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
218,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
796,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 6,8 K RON | 12,6 K RON | 32,2 K RON | 198,8 K RON | 210,2 K RON | 218,5 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 6,8 K RON | 12,6 K RON | 146,2 K RON | 379,0 K RON | 322,3 K RON | 330,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 6,0 K RON | 11,9 K RON | 227,9 K RON | 350,2 K RON | 318,2 K RON | 325,5 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 517 RON | 433 RON | −82,0 K RON | 26,8 K RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate581,0 K RON (73%)
Active circulante215,0 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe205,4 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 343 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120 RON | 4,2 K RON | 2,9% |
| 2020 | 4,9 K RON | 9,5 K RON | 51,5% |
| 2021 | 11,1 K RON | 16,1 K RON | 68,8% |
| 2022 | 268,2 K RON | 1,02 M RON | 26,2% |
| 2023 | 375,4 K RON | 978,2 K RON | 38,4% |
| 2024 | 396,2 K RON | 890,4 K RON | 44,5% |
| 2025 | 319,7 K RON | 796,0 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 6,8 K RON | 12,6 K RON | 32,2 K RON | 198,8 K RON | 210,2 K RON | 218,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 517 RON | 433 RON | −82,0 K RON | 26,8 K RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | ▲ 22,4% |
| Total active | 4,2 K RON | 9,5 K RON | 16,1 K RON | 1,02 M RON | 978,2 K RON | 890,4 K RON | 796,0 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 5,0 K RON | −77,0 K RON | −50,1 K RON | −93,7 K RON | 496 RON | ▲ 100,5% |
| Datorii totale | 120 RON | 4,9 K RON | 11,1 K RON | 268,2 K RON | 375,4 K RON | 396,2 K RON | 319,7 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 35,00 | 1,94 | 1,45 | 0,12 | 0,33 | 0,44 | 0,67 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 7,66 | 3,44 | -254,96 | 13,49 | 1,61 | 1,90 | ▲ 18,0% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 62 | 19 | 55 | 40 | 56 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.