TELLARZ PRODUCTION S.R.L.
CUI: 38823217
J2018001757409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38823217
Cod înmatriculare
J2018001757409
EUID
ROONRC.J2018001757409
Data înmatriculării
2018-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 59-61, 59-61, 2, 6, 44, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
13 Septembrie
Număr:
59-61
Bloc:
59-61
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
44
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.299 RON | 31.428 RON | 31.778 RON | −1.294 RON | −350 RON | 14.050 RON | 62 RON | 13.988 RON | 13.868 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.100 RON | 19.126 RON | 21.109 RON | −2.557 RON | −1.983 RON | 11.436 RON | 0 RON | 11.436 RON | 11.311 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.654 RON | 13.674 RON | 14.007 RON | −743 RON | −333 RON | 10.645 RON | 158 RON | 10.487 RON | 10.567 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.440 RON | 19.732 RON | 18.905 RON | 519 RON | 827 RON | 13.202 RON | 0 RON | 13.202 RON | 11.286 RON | 1.916 RON | 8.253 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.320 RON | 23.343 RON | 27.865 RON | −4.522 RON | −4.522 RON | 17.770 RON | 0 RON | 17.770 RON | 6.764 RON | 11.006 RON | 15.105 RON | 1.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.567 RON | 6.567 RON | 1.116 RON | 4.767 RON | 5.451 RON | 17.147 RON | 0 RON | 17.147 RON | 11.532 RON | 5.615 RON | 15.105 RON | 1.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRIȘIU ADRIAN-IONUȚ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
6,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
17,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 19,1 K RON | 13,7 K RON | 10,4 K RON | 23,3 K RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 31,4 K RON | 19,1 K RON | 13,7 K RON | 19,7 K RON | 23,3 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 21,1 K RON | 14,0 K RON | 18,9 K RON | 27,9 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −2,6 K RON | −743 RON | 519 RON | −4,5 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 840 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,0%
Marjă netă
72,6%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182 RON | 14,1 K RON | 1,3% |
| 2020 | 125 RON | 11,4 K RON | 1,1% |
| 2021 | 78 RON | 10,6 K RON | 0,7% |
| 2022 | 1,9 K RON | 13,2 K RON | 14,5% |
| 2023 | 11,0 K RON | 17,8 K RON | 61,9% |
| 2024 | 5,6 K RON | 17,1 K RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 19,1 K RON | 13,7 K RON | 10,4 K RON | 23,3 K RON | 6,6 K RON | ▼ 71,8% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −2,6 K RON | −743 RON | 519 RON | −4,5 K RON | 4,8 K RON | ▲ 205,4% |
| Total active | 14,1 K RON | 11,4 K RON | 10,6 K RON | 13,2 K RON | 17,8 K RON | 17,1 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 11,3 K RON | 10,6 K RON | 11,3 K RON | 6,8 K RON | 11,5 K RON | ▲ 70,5% |
| Datorii totale | 182 RON | 125 RON | 78 RON | 1,9 K RON | 11,0 K RON | 5,6 K RON | ▼ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 76,86 | 91,49 | 134,45 | 6,89 | 1,61 | 3,05 | ▲ 89,1% |
| Marjă netă (%) | -4,13 | -13,39 | -5,44 | 4,97 | -19,39 | 72,59 | ▲ 474,4% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 72 | 77 | 54 | 95 | ▲ 75,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.