REGENS FOOD S.R.L.
CUI: 40165563
J2018001765048
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40165563
Cod înmatriculare
J2018001765048
EUID
ROONRC.J2018001765048
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Ferdinand, 94
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
Ferdinand
Număr:
94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.563 RON | 29.563 RON | 34.098 RON | −4.831 RON | −4.535 RON | 229.476 RON | 0 RON | 229.476 RON | −4.781 RON | 15.557 RON | 0 RON | 216.197 RON | 218.700 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 144.516 RON | 197.910 RON | 308.402 RON | −111.902 RON | −110.492 RON | 261.508 RON | 248.010 RON | 13.498 RON | −116.683 RON | 204.941 RON | 4.838 RON | 5.684 RON | 173.250 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 227.040 RON | 426.288 RON | 304.368 RON | 118.391 RON | 121.920 RON | 202.137 RON | 194.505 RON | 7.632 RON | 1.708 RON | 60.179 RON | 0 RON | 7.500 RON | 140.250 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 154.027 RON | 214.306 RON | 264.279 RON | −51.513 RON | −49.973 RON | 145.721 RON | 141.000 RON | 4.721 RON | −49.806 RON | 88.277 RON | 0 RON | 3.500 RON | 107.250 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 129.300 RON | 162.301 RON | 173.583 RON | −12.575 RON | −11.282 RON | 224.974 RON | 206.650 RON | 18.324 RON | −62.381 RON | 213.105 RON | 0 RON | 3.500 RON | 74.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.568 RON | 179.068 RON | 169.548 RON | 7.997 RON | 9.520 RON | 160.206 RON | 147.489 RON | 12.717 RON | −54.384 RON | 173.340 RON | 0 RON | 1.083 RON | 41.250 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJAN BEBI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
145,6 K RON
Rezultat Net 2024
8,0 K RON
Total Active 2024
160,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 144,5 K RON | 227,0 K RON | 154,0 K RON | 129,3 K RON | 145,6 K RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 197,9 K RON | 426,3 K RON | 214,3 K RON | 162,3 K RON | 179,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 308,4 K RON | 304,4 K RON | 264,3 K RON | 173,6 K RON | 169,5 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −111,9 K RON | 118,4 K RON | −51,5 K RON | −12,6 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,5 K RON (92.1%)
Active circulante12,7 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 134,41 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,6 K RON | 229,5 K RON | 6,8% |
| 2020 | 204,9 K RON | 261,5 K RON | 78,4% |
| 2021 | 60,2 K RON | 202,1 K RON | 29,8% |
| 2022 | 88,3 K RON | 145,7 K RON | 60,6% |
| 2023 | 213,1 K RON | 225,0 K RON | 94,7% |
| 2024 | 173,3 K RON | 160,2 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 144,5 K RON | 227,0 K RON | 154,0 K RON | 129,3 K RON | 145,6 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −111,9 K RON | 118,4 K RON | −51,5 K RON | −12,6 K RON | 8,0 K RON | ▲ 163,6% |
| Total active | 229,5 K RON | 261,5 K RON | 202,1 K RON | 145,7 K RON | 225,0 K RON | 160,2 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −116,7 K RON | 1,7 K RON | −49,8 K RON | −62,4 K RON | −54,4 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 15,6 K RON | 204,9 K RON | 60,2 K RON | 88,3 K RON | 213,1 K RON | 173,3 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 14,75 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -16,34 | -77,43 | 52,15 | -33,44 | -9,73 | 5,49 | ▲ 156,4% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 61 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.