ADAL PRIME S.R.L.
CUI: 39399595
J2018001765352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39399595
Cod înmatriculare
J2018001765352
EUID
ROONRC.J2018001765352
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 115, 300777
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
115
Cod poștal:
300777
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 672.323 RON | 672.358 RON | 270.125 RON | 382.062 RON | 402.233 RON | 737.288 RON | 38.571 RON | 698.717 RON | 580.471 RON | 156.817 RON | 0 RON | 3.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.363 RON | 138.470 RON | 135.809 RON | 652 RON | 2.661 RON | 123.439 RON | 27.135 RON | 96.304 RON | −300.877 RON | 424.316 RON | 0 RON | 6.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2.000 RON | 51.691 RON | −49.751 RON | −49.691 RON | 67.929 RON | 12.081 RON | 55.848 RON | −210.543 RON | 278.472 RON | 8.478 RON | 10.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 2.000 RON | 8.469 RON | −6.469 RON | −6.469 RON | 61.460 RON | 3.612 RON | 57.848 RON | −217.013 RON | 278.473 RON | 8.478 RON | 10.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.000 RON | 6.000 RON | 1.467 RON | 4.533 RON | 4.533 RON | 65.993 RON | 2.145 RON | 63.848 RON | −212.480 RON | 278.473 RON | 8.478 RON | 10.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDA RADU-OCTAVIAN
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−212.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 422% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
66,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 672,3 K RON | 135,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 672,4 K RON | 138,5 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,1 K RON | 135,8 K RON | 51,7 K RON | 8,5 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 382,1 K RON | 652 RON | −49,8 K RON | −6,5 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −224,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−212.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (3.3%)
Active circulante63,8 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar44,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 774 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 981 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
113,3%
Marjă netă
113,3%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,8 K RON | 737,3 K RON | 21,3% |
| 2020 | 424,3 K RON | 123,4 K RON | 343,8% |
| 2022 | 278,5 K RON | 67,9 K RON | 410,0% |
| 2023 | 278,5 K RON | 61,5 K RON | 453,1% |
| 2024 | 278,5 K RON | 66,0 K RON | 422,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 672,3 K RON | 135,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON | – |
| Rezultat net | 382,1 K RON | 652 RON | −49,8 K RON | −6,5 K RON | 4,5 K RON | ▲ 170,1% |
| Total active | 737,3 K RON | 123,4 K RON | 67,9 K RON | 61,5 K RON | 66,0 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 580,5 K RON | −300,9 K RON | −210,5 K RON | −217,0 K RON | −212,5 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 156,8 K RON | 424,3 K RON | 278,5 K RON | 278,5 K RON | 278,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 4,46 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 56,83 | 0,48 | – | – | 113,33 | – |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 15 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 422% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.