CAPRA VERDE S.R.L.
CUI: 40178091
J2018001779043
SRL
Bacău, Sat Siretu, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40178091
Cod înmatriculare
J2018001779043
EUID
ROONRC.J2018001779043
Data înmatriculării
2018-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Siretu, Comuna Săuceşti, Prieteniei, 134-U1, 607544
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Siretu, Comuna Săuceşti
Stradă:
Prieteniei
Număr:
134-U1
Cod poștal:
607544
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.200 RON | 175.730 RON | 64.729 RON | 110.065 RON | 111.001 RON | 174.459 RON | 1.011 RON | 173.448 RON | 110.265 RON | 64.194 RON | 0 RON | 31.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.528 RON | 179.636 RON | 130.741 RON | 48.490 RON | 48.895 RON | 157.345 RON | 1.210 RON | 156.135 RON | 158.755 RON | 35.288 RON | 0 RON | 61.040 RON | 0 RON | 36.698 RON | 2 |
| 2021 | 299.008 RON | 683.342 RON | 303.451 RON | 377.260 RON | 379.891 RON | 1.140.970 RON | 330.153 RON | 810.817 RON | 536.014 RON | 641.654 RON | 243.201 RON | 380.368 RON | 0 RON | 36.698 RON | 3 |
| 2022 | 458.264 RON | 504.092 RON | 613.419 RON | −112.538 RON | −109.327 RON | 1.290.793 RON | 423.514 RON | 867.279 RON | 385.476 RON | 905.317 RON | 190.318 RON | 633.304 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 363.282 RON | 700.901 RON | 796.152 RON | −97.940 RON | −95.251 RON | 1.634.248 RON | 498.671 RON | 1.135.577 RON | 287.536 RON | 1.346.712 RON | 334.003 RON | 741.094 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 306.085 RON | 316.495 RON | 646.976 RON | −330.481 RON | −330.481 RON | 1.458.459 RON | 415.906 RON | 1.042.553 RON | −41.276 RON | 1.499.735 RON | 220.947 RON | 780.152 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 158.124 RON | 121.680 RON | 501.425 RON | −379.745 RON | −379.745 RON | 1.176.301 RON | 337.314 RON | 838.987 RON | −390.726 RON | 1.567.027 RON | 39.112 RON | 790.870 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
UMBRĂRESCU GEORGE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (78)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−390.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−379.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,1 K RON
Rezultat Net 2025
−379,7 K RON
Total Active 2025
1,18 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 40,5 K RON | 299,0 K RON | 458,3 K RON | 363,3 K RON | 306,1 K RON | 158,1 K RON |
| Venituri totale | 175,7 K RON | 179,6 K RON | 683,3 K RON | 504,1 K RON | 700,9 K RON | 316,5 K RON | 121,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,7 K RON | 130,7 K RON | 303,5 K RON | 613,4 K RON | 796,2 K RON | 647,0 K RON | 501,4 K RON |
| Rezultat net | 110,1 K RON | 48,5 K RON | 377,3 K RON | −112,5 K RON | −97,9 K RON | −330,5 K RON | −379,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−390.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate337,3 K RON (28.7%)
Active circulante839,0 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,1 K RON
Creanțe790,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.826 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-240,2%
Marjă netă
-240,2%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,2 K RON | 174,5 K RON | 36,8% |
| 2020 | 35,3 K RON | 157,3 K RON | 22,4% |
| 2021 | 641,7 K RON | 1,14 M RON | 56,2% |
| 2022 | 905,3 K RON | 1,29 M RON | 70,1% |
| 2023 | 1,35 M RON | 1,63 M RON | 82,4% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,46 M RON | 102,8% |
| 2025 | 1,57 M RON | 1,18 M RON | 133,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 40,5 K RON | 299,0 K RON | 458,3 K RON | 363,3 K RON | 306,1 K RON | 158,1 K RON | ▼ 48,3% |
| Rezultat net | 110,1 K RON | 48,5 K RON | 377,3 K RON | −112,5 K RON | −97,9 K RON | −330,5 K RON | −379,7 K RON | ▼ 14,9% |
| Total active | 174,5 K RON | 157,3 K RON | 1,14 M RON | 1,29 M RON | 1,63 M RON | 1,46 M RON | 1,18 M RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 110,3 K RON | 158,8 K RON | 536,0 K RON | 385,5 K RON | 287,5 K RON | −41,3 K RON | −390,7 K RON | ▼ 846,6% |
| Datorii totale | 64,2 K RON | 35,3 K RON | 641,7 K RON | 905,3 K RON | 1,35 M RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 4,42 | 1,26 | 0,96 | 0,84 | 0,70 | 0,54 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 352,77 | 119,65 | 126,17 | -24,56 | -26,96 | -107,97 | -240,16 | ▼ 122,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 37 | 37 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.