TIMELINE CONSULTING S.R.L.
CUI: 40275582
J2018001796323
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40275582
Cod înmatriculare
J2018001796323
EUID
ROONRC.J2018001796323
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, GIMNASTICII, 9, 550172
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
GIMNASTICII
Număr:
9
Cod poștal:
550172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 894.235 RON | 927.951 RON | 1.030.415 RON | −111.533 RON | −102.464 RON | 427.683 RON | 1.298 RON | 426.385 RON | −109.678 RON | 472.138 RON | 24.758 RON | 141.407 RON | 66.508 RON | 1.285 RON | 5 |
| 2020 | 837.679 RON | 837.300 RON | 1.058.696 RON | −229.193 RON | −221.396 RON | 177.524 RON | 1.298 RON | 176.226 RON | −338.871 RON | 455.061 RON | 0 RON | 48.092 RON | 32.431 RON | 1.282 RON | 5 |
| 2021 | 1.072.308 RON | 1.078.793 RON | 1.024.487 RON | 43.534 RON | 54.306 RON | 225.995 RON | 0 RON | 225.995 RON | −295.337 RON | 468.371 RON | 0 RON | 31.096 RON | 23.898 RON | 87 RON | 5 |
| 2022 | 1.217.903 RON | 1.250.781 RON | 1.222.332 RON | 16.074 RON | 28.449 RON | 326.339 RON | 0 RON | 326.339 RON | −279.263 RON | 525.397 RON | 0 RON | 143.131 RON | 68.850 RON | 87 RON | 5 |
| 2023 | 1.004.813 RON | 1.026.439 RON | 1.129.819 RON | −113.551 RON | −103.380 RON | 280.029 RON | 0 RON | 280.029 RON | −392.813 RON | 574.683 RON | 0 RON | 92.147 RON | 64.113 RON | 87 RON | 5 |
| 2024 | 1.015.074 RON | 1.024.770 RON | 1.220.612 RON | −195.842 RON | −195.842 RON | 338.971 RON | 8.066 RON | 330.905 RON | −588.655 RON | 843.619 RON | 643 RON | 104.383 RON | 61.116 RON | 520 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
TURCU CĂLIN NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
SCHNEIDER ANDRADA OZANA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−588.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−195.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
−195,8 K RON
Total Active 2024
339,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,2 K RON | 837,7 K RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,00 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 928,0 K RON | 837,3 K RON | 1,08 M RON | 1,25 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 1,02 M RON | 1,22 M RON | 1,13 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −111,5 K RON | −229,2 K RON | 43,5 K RON | 16,1 K RON | −113,6 K RON | −195,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−588.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (2.4%)
Active circulante330,9 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri643 RON
Creanțe104,4 K RON
Numerar225,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.578,65 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,72 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-57,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 472,1 K RON | 427,7 K RON | 110,4% |
| 2020 | 455,1 K RON | 177,5 K RON | 256,3% |
| 2021 | 468,4 K RON | 226,0 K RON | 207,3% |
| 2022 | 525,4 K RON | 326,3 K RON | 161,0% |
| 2023 | 574,7 K RON | 280,0 K RON | 205,2% |
| 2024 | 843,6 K RON | 339,0 K RON | 248,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,2 K RON | 837,7 K RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,00 M RON | 1,02 M RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −111,5 K RON | −229,2 K RON | 43,5 K RON | 16,1 K RON | −113,6 K RON | −195,8 K RON | ▼ 72,5% |
| Total active | 427,7 K RON | 177,5 K RON | 226,0 K RON | 326,3 K RON | 280,0 K RON | 339,0 K RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −109,7 K RON | −338,9 K RON | −295,3 K RON | −279,3 K RON | −392,8 K RON | −588,7 K RON | ▼ 49,9% |
| Datorii totale | 472,1 K RON | 455,1 K RON | 468,4 K RON | 525,4 K RON | 574,7 K RON | 843,6 K RON | ▲ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,39 | 0,48 | 0,62 | 0,49 | 0,39 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | -12,47 | -27,36 | 4,06 | 1,32 | -11,30 | -19,29 | ▼ 70,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 45 | 45 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.