FINESSA GERMAN MOBEL S.R.L.
CUI: 39239284
J2018001799236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39239284
Cod înmatriculare
J2018001799236
EUID
ROONRC.J2018001799236
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 35-39, Cartier Azur 1, Vila A.P.03
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
35-39
Completare adresă:
Cartier Azur 1, Vila A.P.03
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 978.706 RON | 1.040.127 RON | 1.406.150 RON | −374.989 RON | −366.023 RON | 655.121 RON | 3.803 RON | 651.318 RON | −485.414 RON | 1.210.956 RON | 566.923 RON | 43.150 RON | 0 RON | 70.421 RON | 4 |
| 2020 | 1.273.712 RON | 1.420.297 RON | 1.397.417 RON | 11.245 RON | 22.880 RON | 604.271 RON | 1.575 RON | 602.696 RON | −474.169 RON | 1.248.649 RON | 410.179 RON | 81.526 RON | 0 RON | 170.209 RON | 4 |
| 2021 | 1.400.991 RON | 1.469.906 RON | 1.427.653 RON | 28.057 RON | 42.253 RON | 489.773 RON | 595 RON | 489.178 RON | −446.111 RON | 1.256.496 RON | 430.874 RON | 33.181 RON | 0 RON | 320.612 RON | 4 |
| 2022 | 1.291.013 RON | 1.380.968 RON | 1.481.237 RON | −112.335 RON | −100.269 RON | 537.129 RON | 350 RON | 536.779 RON | −558.446 RON | 1.416.037 RON | 433.002 RON | 23.274 RON | 0 RON | 320.462 RON | 4 |
| 2023 | 1.042.873 RON | 1.100.086 RON | 1.222.877 RON | −132.382 RON | −122.791 RON | 610.316 RON | 350 RON | 609.966 RON | −690.828 RON | 1.643.615 RON | 424.271 RON | 62.907 RON | 0 RON | 342.471 RON | 2 |
| 2024 | 1.631.460 RON | 1.721.466 RON | 1.711.044 RON | 7.329 RON | 10.422 RON | 490.234 RON | 405 RON | 489.829 RON | −683.499 RON | 1.547.336 RON | 411.544 RON | 70.958 RON | 0 RON | 373.603 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANTAL ISTVÁN
administrator
Comuna Cârţa, Harghita, România
HERRLEIN SIEGMUND FRITZ
administrator
REGENSBURG, Germania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−683.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 315.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,63 M RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
490,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 978,7 K RON | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 1,29 M RON | 1,04 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,42 M RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON | 1,10 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,40 M RON | 1,43 M RON | 1,48 M RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | −375,0 K RON | 11,2 K RON | 28,1 K RON | −112,3 K RON | −132,4 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−683.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate405 RON (0.1%)
Active circulante489,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri411,5 K RON
Creanțe71,0 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,96 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,99 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 655,1 K RON | 184,8% |
| 2020 | 1,25 M RON | 604,3 K RON | 206,6% |
| 2021 | 1,26 M RON | 489,8 K RON | 256,6% |
| 2022 | 1,42 M RON | 537,1 K RON | 263,6% |
| 2023 | 1,64 M RON | 610,3 K RON | 269,3% |
| 2024 | 1,55 M RON | 490,2 K RON | 315,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 978,7 K RON | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 1,29 M RON | 1,04 M RON | 1,63 M RON | ▲ 56,4% |
| Rezultat net | −375,0 K RON | 11,2 K RON | 28,1 K RON | −112,3 K RON | −132,4 K RON | 7,3 K RON | ▲ 105,5% |
| Total active | 655,1 K RON | 604,3 K RON | 489,8 K RON | 537,1 K RON | 610,3 K RON | 490,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −485,4 K RON | −474,2 K RON | −446,1 K RON | −558,4 K RON | −690,8 K RON | −683,5 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,25 M RON | 1,26 M RON | 1,42 M RON | 1,64 M RON | 1,55 M RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,32 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -38,31 | 0,88 | 2,00 | -8,70 | -12,69 | 0,45 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 40 | 12 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 315.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.