MATIAS DIVERS IMPEX S.R.L.
CUI: 38829325
J2018001801409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38829325
Cod înmatriculare
J2018001801409
EUID
ROONRC.J2018001801409
Data înmatriculării
2018-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VERGULUI, 67, 15D, A, 5, 27, 22447, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VERGULUI
Număr:
67
Bloc:
15D
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
27
Cod poștal:
22447
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 477.345 RON | 477.345 RON | 433.514 RON | 39.047 RON | 43.831 RON | 152.600 RON | 0 RON | 152.600 RON | 39.247 RON | 113.353 RON | 58.713 RON | 243 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 449.244 RON | 449.244 RON | 365.185 RON | 79.567 RON | 84.059 RON | 257.700 RON | 0 RON | 257.700 RON | 79.767 RON | 177.933 RON | 59.143 RON | −160 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 439.041 RON | 439.041 RON | 328.691 RON | 105.959 RON | 110.350 RON | 346.012 RON | 0 RON | 346.012 RON | 106.179 RON | 239.833 RON | 103.086 RON | −914 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 391.291 RON | 391.291 RON | 498.152 RON | −110.776 RON | −106.861 RON | 249.715 RON | 0 RON | 249.715 RON | −110.556 RON | 360.271 RON | 793 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 372.101 RON | 372.101 RON | 410.406 RON | −42.026 RON | −38.305 RON | 197.225 RON | 0 RON | 197.225 RON | −152.582 RON | 349.807 RON | 7.324 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 336.078 RON | 336.078 RON | 319.636 RON | 13.080 RON | 16.442 RON | 192.374 RON | 0 RON | 192.374 RON | −139.501 RON | 332.008 RON | 23.895 RON | 25.549 RON | 0 RON | 133 RON | 3 |
| 2025 | 229.457 RON | 229.457 RON | 310.229 RON | −83.067 RON | −80.772 RON | 94.921 RON | 3.388 RON | 91.533 RON | −222.568 RON | 317.622 RON | 37.190 RON | 10.349 RON | 0 RON | 133 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERIE IOANA-MARIANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 334.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,5 K RON
Rezultat Net 2025
−83,1 K RON
Total Active 2025
94,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,3 K RON | 449,2 K RON | 439,0 K RON | 391,3 K RON | 372,1 K RON | 336,1 K RON | 229,5 K RON |
| Venituri totale | 477,3 K RON | 449,2 K RON | 439,0 K RON | 391,3 K RON | 372,1 K RON | 336,1 K RON | 229,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 433,5 K RON | 365,2 K RON | 328,7 K RON | 498,2 K RON | 410,4 K RON | 319,6 K RON | 310,2 K RON |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 79,6 K RON | 106,0 K RON | −110,8 K RON | −42,0 K RON | 13,1 K RON | −83,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (3.6%)
Active circulante91,5 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,2 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,17 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,17 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,2%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-87,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,4 K RON | 152,6 K RON | 74,3% |
| 2020 | 177,9 K RON | 257,7 K RON | 69,1% |
| 2021 | 239,8 K RON | 346,0 K RON | 69,3% |
| 2022 | 360,3 K RON | 249,7 K RON | 144,3% |
| 2023 | 349,8 K RON | 197,2 K RON | 177,4% |
| 2024 | 332,0 K RON | 192,4 K RON | 172,6% |
| 2025 | 317,6 K RON | 94,9 K RON | 334,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,3 K RON | 449,2 K RON | 439,0 K RON | 391,3 K RON | 372,1 K RON | 336,1 K RON | 229,5 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 79,6 K RON | 106,0 K RON | −110,8 K RON | −42,0 K RON | 13,1 K RON | −83,1 K RON | ▼ 735,1% |
| Total active | 152,6 K RON | 257,7 K RON | 346,0 K RON | 249,7 K RON | 197,2 K RON | 192,4 K RON | 94,9 K RON | ▼ 50,7% |
| Capitaluri proprii | 39,2 K RON | 79,8 K RON | 106,2 K RON | −110,6 K RON | −152,6 K RON | −139,5 K RON | −222,6 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 113,4 K RON | 177,9 K RON | 239,8 K RON | 360,3 K RON | 349,8 K RON | 332,0 K RON | 317,6 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,45 | 1,44 | 0,69 | 0,56 | 0,58 | 0,29 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | 17,71 | 24,13 | -28,31 | -11,29 | 3,89 | -36,20 | ▼ 1.030,6% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 72 | 17 | 24 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.