MODAVIDCO IMPEX S.R.L.
CUI: 39246400
J2018001814234
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39246400
Cod înmatriculare
J2018001814234
EUID
ROONRC.J2018001814234
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, MIORIŢA, 38N, 77020, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
MIORIŢA
Număr:
38N
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.076 RON | 71.026 RON | 57.835 RON | 11.060 RON | 13.191 RON | 188.924 RON | 210 RON | 188.714 RON | 24.894 RON | 164.030 RON | 178.638 RON | 3.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 483.537 RON | 564.506 RON | 525.090 RON | 27.419 RON | 39.416 RON | 211.686 RON | 52.273 RON | 159.413 RON | 52.313 RON | 159.373 RON | 145.549 RON | 9.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.956 RON | 297.856 RON | 311.361 RON | −24.020 RON | −13.505 RON | 301.250 RON | 65.895 RON | 235.355 RON | 11.327 RON | 289.923 RON | 119.856 RON | 35.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 259.633 RON | 259.662 RON | 243.372 RON | 7.627 RON | 16.290 RON | 227.852 RON | 53.520 RON | 174.332 RON | 18.954 RON | 208.898 RON | 126.510 RON | 38.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.448 RON | 178.601 RON | 207.255 RON | −31.060 RON | −28.654 RON | 292.005 RON | 122.202 RON | 169.803 RON | −12.106 RON | 304.111 RON | 102.064 RON | 64.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN NICOLETA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−12.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−31.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
133,4 K RON
Rezultat Net 2023
−31,1 K RON
Total Active 2023
292,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 483,5 K RON | 297,0 K RON | 259,6 K RON | 133,4 K RON |
| Venituri totale | 71,0 K RON | 564,5 K RON | 297,9 K RON | 259,7 K RON | 178,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 525,1 K RON | 311,4 K RON | 243,4 K RON | 207,3 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 27,4 K RON | −24,0 K RON | 7,6 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 219,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,2 K RON (41.8%)
Active circulante169,8 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,1 K RON
Creanțe64,7 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,31 |
| Durata stocaj (zile) | 279 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-23,3%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,0 K RON | 188,9 K RON | 86,8% |
| 2020 | 159,4 K RON | 211,7 K RON | 75,3% |
| 2021 | 289,9 K RON | 301,3 K RON | 96,2% |
| 2022 | 208,9 K RON | 227,9 K RON | 91,7% |
| 2023 | 304,1 K RON | 292,0 K RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 483,5 K RON | 297,0 K RON | 259,6 K RON | 133,4 K RON | ▼ 48,6% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 27,4 K RON | −24,0 K RON | 7,6 K RON | −31,1 K RON | ▼ 507,2% |
| Total active | 188,9 K RON | 211,7 K RON | 301,3 K RON | 227,9 K RON | 292,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 52,3 K RON | 11,3 K RON | 19,0 K RON | −12,1 K RON | ▼ 163,9% |
| Datorii totale | 164,0 K RON | 159,4 K RON | 289,9 K RON | 208,9 K RON | 304,1 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,00 | 0,81 | 0,83 | 0,56 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 15,56 | 5,67 | -8,09 | 2,94 | -23,27 | ▼ 891,5% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 23 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.