OZANA RESIDENCE CONEST S.R.L.

CUI: 39600590 J2018001818227 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39600590
Cod înmatriculare J2018001818227
EUID ROONRC.J2018001818227
Data înmatriculării 2018-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, METALURGIEI, 2, 1, marketing

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: METALURGIEI
Număr: 2
Etaj: 1
Completare adresă: marketing

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 87.590 RON 87.590 RON 0 RON 0 RON 120.164 RON 0 RON 120.164 RON 200 RON 119.964 RON 113.744 RON 3.156 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 84.553 RON 84.553 RON 0 RON 0 RON 207.855 RON 0 RON 207.855 RON 200 RON 207.655 RON 198.296 RON 5.442 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 2.402.089 RON 2.402.089 RON 0 RON 0 RON 5.067.980 RON 5.402 RON 5.062.578 RON 200 RON 5.079.011 RON 4.272.814 RON 426.765 RON 0 RON 11.231 RON 1
2022 0 RON 8.791.621 RON 8.791.621 RON 0 RON 0 RON 15.263.414 RON 80.658 RON 15.182.756 RON 200 RON 15.263.214 RON 13.063.540 RON 418.214 RON 0 RON 0 RON 2
2023 8.534.388 RON 16.686.436 RON 16.182.789 RON 422.323 RON 503.647 RON 14.830.241 RON 39.593 RON 14.790.648 RON 422.523 RON 14.407.718 RON 13.525.577 RON 525.679 RON 0 RON 0 RON 2
2024 5.583.203 RON 5.596.255 RON 5.817.208 RON −220.953 RON −220.953 RON 10.261.401 RON 1.294.066 RON 8.967.335 RON 201.570 RON 10.059.831 RON 7.909.025 RON 1.049.998 RON 0 RON 0 RON 3
2025 2.923.754 RON 2.926.833 RON 2.599.046 RON 274.993 RON 327.787 RON 8.219.489 RON 1.261.194 RON 6.958.295 RON 476.562 RON 7.742.927 RON 5.864.515 RON 926.011 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PIŞTEA ROXANA MARIA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (316)

Vezi toate (311 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,92 M RON
Rezultat Net 2025
275,0 K RON
Total Active 2025
8,22 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 8,53 M RON 5,58 M RON 2,92 M RON
Venituri totale 87,6 K RON 84,6 K RON 2,40 M RON 8,79 M RON 16,69 M RON 5,60 M RON 2,93 M RON
Cheltuieli totale 87,6 K RON 84,6 K RON 2,40 M RON 8,79 M RON 16,18 M RON 5,82 M RON 2,60 M RON
Rezultat net 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 422,3 K RON −221,0 K RON 275,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,26 M RON (15.3%)
Active circulante6,96 M RON (84.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,86 M RON
Creanțe926,0 K RON
Numerar167,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,50
Durata stocaj (zile) 732
Rotație creanțe (ori/an) 3,16
Durata încasare (zile) 116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 120,0 K RON 120,2 K RON 99,8%
2020 207,7 K RON 207,9 K RON 99,9%
2021 5,08 M RON 5,07 M RON 100,2%
2022 15,26 M RON 15,26 M RON 100,0%
2023 14,41 M RON 14,83 M RON 97,2%
2024 10,06 M RON 10,26 M RON 98,0%
2025 7,74 M RON 8,22 M RON 94,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 8,53 M RON 5,58 M RON 2,92 M RON ▼ 47,6%
Rezultat net 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 422,3 K RON −221,0 K RON 275,0 K RON ▲ 224,5%
Total active 120,2 K RON 207,9 K RON 5,07 M RON 15,26 M RON 14,83 M RON 10,26 M RON 8,22 M RON ▼ 19,9%
Capitaluri proprii 200 RON 200 RON 200 RON 200 RON 422,5 K RON 201,6 K RON 476,6 K RON ▲ 136,4%
Datorii totale 120,0 K RON 207,7 K RON 5,08 M RON 15,26 M RON 14,41 M RON 10,06 M RON 7,74 M RON ▼ 23,0%
Lichiditate curentă 1,00 1,00 1,00 0,99 1,03 0,89 0,90 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) – – – – 4,95 -3,96 9,41 ▲ 337,6%
Scor bonitate 40 40 33 33 58 23 56 ▲ 143,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (275,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.