MEDTOUR TRAVEL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 40289340
J2018001825326
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40289340
Cod înmatriculare
J2018001825326
EUID
ROONRC.J2018001825326
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, PĂDURII, 6, 551043
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
PĂDURII
Număr:
6
Cod poștal:
551043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.811 RON | 463.096 RON | 170.858 RON | 286.725 RON | 292.238 RON | 438.939 RON | 2.791 RON | 436.148 RON | 309.952 RON | 128.987 RON | 0 RON | 182.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 58.941 RON | 328.741 RON | 258.151 RON | 69.132 RON | 70.590 RON | 311.780 RON | 2.791 RON | 308.989 RON | 221.085 RON | 90.695 RON | 0 RON | 66.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 197.463 RON | 827.871 RON | 783.033 RON | 42.834 RON | 44.838 RON | 898.614 RON | 2.791 RON | 895.823 RON | 123.918 RON | 432.354 RON | 9.730 RON | 277.262 RON | 342.342 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 402.179 RON | 1.824.596 RON | 963.542 RON | 856.426 RON | 861.054 RON | 2.003.450 RON | 171.285 RON | 1.832.165 RON | 928.345 RON | 1.075.105 RON | 12.550 RON | 693.263 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 572.651 RON | 1.729.393 RON | 1.362.135 RON | 361.126 RON | 367.258 RON | 1.734.107 RON | 334.353 RON | 1.399.754 RON | 691.646 RON | 1.042.461 RON | 6.308 RON | 686.974 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 736.551 RON | 2.667.348 RON | 1.991.411 RON | 659.250 RON | 675.937 RON | 2.571.354 RON | 307.609 RON | 2.263.745 RON | 688.207 RON | 1.883.147 RON | 15.458 RON | 1.708.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 911.816 RON | 1.166.455 RON | 767.779 RON | 375.360 RON | 398.676 RON | 2.477.361 RON | 350.078 RON | 2.127.283 RON | 406.176 RON | 2.071.185 RON | 32.818 RON | 1.539.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂLMACIU IOAN NICOLAE
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
911,8 K RON
Rezultat Net 2025
375,4 K RON
Total Active 2025
2,48 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,8 K RON | 58,9 K RON | 197,5 K RON | 402,2 K RON | 572,7 K RON | 736,6 K RON | 911,8 K RON |
| Venituri totale | 463,1 K RON | 328,7 K RON | 827,9 K RON | 1,82 M RON | 1,73 M RON | 2,67 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 170,9 K RON | 258,2 K RON | 783,0 K RON | 963,5 K RON | 1,36 M RON | 1,99 M RON | 767,8 K RON |
| Rezultat net | 286,7 K RON | 69,1 K RON | 42,8 K RON | 856,4 K RON | 361,1 K RON | 659,3 K RON | 375,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 933,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate350,1 K RON (14.1%)
Active circulante2,13 M RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe1,54 M RON
Numerar308,7 K RON
Alte active circulante246,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,78 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 616 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,7%
Marjă netă
41,2%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,0 K RON | 438,9 K RON | 29,4% |
| 2020 | 90,7 K RON | 311,8 K RON | 29,1% |
| 2021 | 432,4 K RON | 898,6 K RON | 48,1% |
| 2022 | 1,08 M RON | 2,00 M RON | 53,7% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,73 M RON | 60,1% |
| 2024 | 1,88 M RON | 2,57 M RON | 73,2% |
| 2025 | 2,07 M RON | 2,48 M RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,8 K RON | 58,9 K RON | 197,5 K RON | 402,2 K RON | 572,7 K RON | 736,6 K RON | 911,8 K RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | 286,7 K RON | 69,1 K RON | 42,8 K RON | 856,4 K RON | 361,1 K RON | 659,3 K RON | 375,4 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 438,9 K RON | 311,8 K RON | 898,6 K RON | 2,00 M RON | 1,73 M RON | 2,57 M RON | 2,48 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 310,0 K RON | 221,1 K RON | 123,9 K RON | 928,3 K RON | 691,6 K RON | 688,2 K RON | 406,2 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 129,0 K RON | 90,7 K RON | 432,4 K RON | 1,08 M RON | 1,04 M RON | 1,88 M RON | 2,07 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 3,38 | 3,41 | 2,07 | 1,70 | 1,34 | 1,20 | 1,03 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 70,65 | 117,29 | 21,69 | 212,95 | 63,06 | 89,51 | 41,17 | ▼ 54,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 85 | 72 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (375,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 933,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.