KOZAK MARKET S.R.L.
CUI: 39689343
J2018001844057
SRL
Bihor, Sat Petreu, Comuna Petreu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39689343
Cod înmatriculare
J2018001844057
EUID
ROONRC.J2018001844057
Data înmatriculării
2018-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Petreu, Comuna Petreu, PETREU, 424
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 825.612 RON | 829.672 RON | 722.228 RON | 100.246 RON | 107.444 RON | 196.423 RON | 0 RON | 196.423 RON | 115.187 RON | 81.236 RON | 92.147 RON | 7.676 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 756.081 RON | 765.420 RON | 652.270 RON | 109.156 RON | 113.150 RON | 266.693 RON | 10.167 RON | 256.526 RON | 224.343 RON | 42.350 RON | 69.731 RON | 5.720 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 833.384 RON | 845.769 RON | 767.606 RON | 71.774 RON | 78.163 RON | 366.422 RON | 6.201 RON | 360.221 RON | 296.117 RON | 70.305 RON | 132.243 RON | 6.528 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 750.225 RON | 764.764 RON | 722.919 RON | 35.849 RON | 41.845 RON | 534.780 RON | 2.235 RON | 532.545 RON | 100.875 RON | 433.905 RON | 487.483 RON | 37.681 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.216.131 RON | 1.224.607 RON | 1.367.881 RON | −153.670 RON | −143.274 RON | 172.984 RON | 0 RON | 172.984 RON | −52.795 RON | 225.779 RON | 177.936 RON | −13.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.159.325 RON | 1.174.604 RON | 1.054.428 RON | 104.474 RON | 120.176 RON | 449.870 RON | 0 RON | 449.870 RON | 51.679 RON | 398.191 RON | 417.807 RON | 13.583 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOZAK KATALIN-GABRIELA
administrator
Loc. Valea lui Mihai, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
104,5 K RON
Total Active 2024
449,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 825,6 K RON | 756,1 K RON | 833,4 K RON | 750,2 K RON | 1,22 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 829,7 K RON | 765,4 K RON | 845,8 K RON | 764,8 K RON | 1,22 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 722,2 K RON | 652,3 K RON | 767,6 K RON | 722,9 K RON | 1,37 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 100,2 K RON | 109,2 K RON | 71,8 K RON | 35,8 K RON | −153,7 K RON | 104,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante449,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri417,8 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,77 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,35 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
9,0%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,2 K RON | 196,4 K RON | 41,4% |
| 2020 | 42,4 K RON | 266,7 K RON | 15,9% |
| 2021 | 70,3 K RON | 366,4 K RON | 19,2% |
| 2022 | 433,9 K RON | 534,8 K RON | 81,1% |
| 2023 | 225,8 K RON | 173,0 K RON | 130,5% |
| 2024 | 398,2 K RON | 449,9 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 825,6 K RON | 756,1 K RON | 833,4 K RON | 750,2 K RON | 1,22 M RON | 1,16 M RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 100,2 K RON | 109,2 K RON | 71,8 K RON | 35,8 K RON | −153,7 K RON | 104,5 K RON | ▲ 168,0% |
| Total active | 196,4 K RON | 266,7 K RON | 366,4 K RON | 534,8 K RON | 173,0 K RON | 449,9 K RON | ▲ 160,1% |
| Capitaluri proprii | 115,2 K RON | 224,3 K RON | 296,1 K RON | 100,9 K RON | −52,8 K RON | 51,7 K RON | ▲ 197,9% |
| Datorii totale | 81,2 K RON | 42,4 K RON | 70,3 K RON | 433,9 K RON | 225,8 K RON | 398,2 K RON | ▲ 76,4% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 6,06 | 5,12 | 1,23 | 0,77 | 1,13 | ▲ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 12,14 | 14,44 | 8,61 | 4,78 | -12,64 | 9,01 | ▲ 171,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 50 | 24 | 70 | ▲ 191,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.