COLINA TOTAL WASH S.R.L.
CUI: 40129617
J2018001852023
SRL
Arad, Sat Sânpaul, Comuna Şofronea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40129617
Cod înmatriculare
J2018001852023
EUID
ROONRC.J2018001852023
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Sânpaul, Comuna Şofronea, CARTIERUL NOU, 22, 317351
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Sânpaul, Comuna Şofronea
Stradă:
CARTIERUL NOU
Număr:
22
Cod poștal:
317351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 38.784 RON | −38.784 RON | −38.784 RON | 503.971 RON | 500.521 RON | 3.450 RON | −38.584 RON | 542.555 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.180 RON | 146.136 RON | 368.298 RON | −223.123 RON | −222.162 RON | 497.037 RON | 485.237 RON | 11.800 RON | −261.707 RON | 633.751 RON | 0 RON | 8.184 RON | 124.993 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 298.743 RON | 449.585 RON | 434.930 RON | 11.702 RON | 14.655 RON | 454.786 RON | 429.578 RON | 25.208 RON | −233.242 RON | 646.375 RON | 1.893 RON | 500 RON | 41.653 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.944 RON | 354.792 RON | 342.957 RON | 8.832 RON | 11.835 RON | 390.105 RON | 382.458 RON | 7.647 RON | −224.410 RON | 614.515 RON | 5.729 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 299.028 RON | 344.895 RON | 334.544 RON | 6.768 RON | 10.351 RON | 515.040 RON | 506.860 RON | 8.180 RON | −217.242 RON | 732.282 RON | 5.729 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 345.824 RON | 345.844 RON | 377.243 RON | −34.857 RON | −31.399 RON | 761.381 RON | 734.034 RON | 27.347 RON | −252.099 RON | 1.013.480 RON | 5.729 RON | 8.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASCHAUER ROBERT
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−252.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
345,8 K RON
Rezultat Net 2024
−34,9 K RON
Total Active 2024
761,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 71,2 K RON | 298,7 K RON | 299,9 K RON | 299,0 K RON | 345,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 146,1 K RON | 449,6 K RON | 354,8 K RON | 344,9 K RON | 345,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,8 K RON | 368,3 K RON | 434,9 K RON | 343,0 K RON | 334,5 K RON | 377,2 K RON |
| Rezultat net | −38,8 K RON | −223,1 K RON | 11,7 K RON | 8,8 K RON | 6,8 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 460,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−252.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate734,0 K RON (96.4%)
Active circulante27,3 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,36 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,75 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 542,6 K RON | 504,0 K RON | 107,7% |
| 2020 | 633,8 K RON | 497,0 K RON | 127,5% |
| 2021 | 646,4 K RON | 454,8 K RON | 142,1% |
| 2022 | 614,5 K RON | 390,1 K RON | 157,5% |
| 2023 | 732,3 K RON | 515,0 K RON | 142,2% |
| 2024 | 1,01 M RON | 761,4 K RON | 133,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 71,2 K RON | 298,7 K RON | 299,9 K RON | 299,0 K RON | 345,8 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | −38,8 K RON | −223,1 K RON | 11,7 K RON | 8,8 K RON | 6,8 K RON | −34,9 K RON | ▼ 615,0% |
| Total active | 504,0 K RON | 497,0 K RON | 454,8 K RON | 390,1 K RON | 515,0 K RON | 761,4 K RON | ▲ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −38,6 K RON | −261,7 K RON | −233,2 K RON | −224,4 K RON | −217,2 K RON | −252,1 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 542,6 K RON | 633,8 K RON | 646,4 K RON | 614,5 K RON | 732,3 K RON | 1,01 M RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ▲ 141,1% |
| Marjă netă (%) | – | -313,46 | 3,92 | 2,94 | 2,26 | -10,08 | ▼ 546,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | 25 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 460,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.