YAN BISTRO CAFFE S.R.L.

CUI: 40149932 J2018001852247 SRL Maramureş, Sat Mocira, Comuna Recea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40149932
Cod înmatriculare J2018001852247
EUID ROONRC.J2018001852247
Data înmatriculării 2018-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Mocira, Comuna Recea, STADIONULUI, 48, 7, 437228

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Mocira, Comuna Recea
Stradă: STADIONULUI
Număr: 48
Apartament: 7
Cod poștal: 437228

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 8.125 RON −8.125 RON −8.125 RON 37.271 RON 0 RON 37.271 RON −10.525 RON 47.796 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 390 RON 390 RON 16.968 RON −16.578 RON −16.578 RON 11.919 RON 0 RON 11.919 RON −27.102 RON 39.021 RON 1.048 RON 1.962 RON 0 RON 0 RON 1
2023 59.759 RON 59.759 RON 121.313 RON −62.153 RON −61.554 RON 13.003 RON 0 RON 13.003 RON −89.255 RON 102.258 RON 6.432 RON 1.957 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÎRVAN DAN-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−89.255 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.153 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 786.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
59,8 K RON
Rezultat Net 2023
−62,2 K RON
Total Active 2023
13,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920222023
Cifra de afaceri 0 RON 390 RON 59,8 K RON
Venituri totale 0 RON 390 RON 59,8 K RON
Cheltuieli totale 8,1 K RON 17,0 K RON 121,3 K RON
Rezultat net −8,1 K RON −16,6 K RON −62,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 50,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−89.255 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,4 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,29
Durata stocaj (zile) 39
Rotație creanțe (ori/an) 30,54
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-103,0%
Marjă netă
-104,0%
ROA
-478,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 47,8 K RON 37,3 K RON 128,2%
2022 39,0 K RON 11,9 K RON 327,4%
2023 102,3 K RON 13,0 K RON 786,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 390 RON 59,8 K RON ▲ 15.222,8%
Rezultat net −8,1 K RON −16,6 K RON −62,2 K RON ▼ 274,9%
Total active 37,3 K RON 11,9 K RON 13,0 K RON ▲ 9,1%
Capitaluri proprii −10,5 K RON −27,1 K RON −89,3 K RON ▼ 229,3%
Datorii totale 47,8 K RON 39,0 K RON 102,3 K RON ▲ 162,1%
Lichiditate curentă 0,78 0,31 0,13 ▼ 58,4%
Marjă netă (%) – -4.250,77 -104,01 ▲ 97,6%
Scor bonitate 27 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 786.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.