MEDITERANEAN CHARTER S.R.L.
CUI: 40157862
J2018001886020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40157862
Cod înmatriculare
J2018001886020
EUID
ROONRC.J2018001886020
Data înmatriculării
2018-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MIHAI EMINESCU, 45-47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.608 RON | 264.431 RON | −261.849 RON | −261.823 RON | 537.709 RON | 532.335 RON | 5.374 RON | −356.865 RON | 894.574 RON | 0 RON | 4.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 143 RON | 88.146 RON | −88.003 RON | −88.003 RON | 511.232 RON | 504.435 RON | 6.797 RON | −444.868 RON | 956.100 RON | 0 RON | 5.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.521 RON | 2.628 RON | 82.315 RON | −79.763 RON | −79.687 RON | 516.114 RON | 476.535 RON | 39.579 RON | −524.631 RON | 1.040.745 RON | 0 RON | 21.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 630 RON | 772 RON | 67.941 RON | −67.188 RON | −67.169 RON | 488.838 RON | 448.635 RON | 40.203 RON | −591.819 RON | 1.080.657 RON | 0 RON | 21.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.303 RON | 1.477 RON | 103.550 RON | −102.073 RON | −102.073 RON | 461.893 RON | 420.735 RON | 41.158 RON | −693.892 RON | 1.155.785 RON | 0 RON | 21.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 22 RON | 80.212 RON | −80.190 RON | −80.190 RON | 433.229 RON | 392.835 RON | 40.394 RON | −774.082 RON | 1.207.311 RON | 0 RON | 21.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRARU EFTIMIA
administrator
Comuna Zărneşti, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−774.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.190 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−80,2 K RON
Total Active 2024
433,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | 630 RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 143 RON | 2,6 K RON | 772 RON | 1,5 K RON | 22 RON |
| Cheltuieli totale | 264,4 K RON | 88,1 K RON | 82,3 K RON | 67,9 K RON | 103,6 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | −261,8 K RON | −88,0 K RON | −79,8 K RON | −67,2 K RON | −102,1 K RON | −80,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 944 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−774.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate392,8 K RON (90.7%)
Active circulante40,4 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,1 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 894,6 K RON | 537,7 K RON | 166,4% |
| 2020 | 956,1 K RON | 511,2 K RON | 187,0% |
| 2021 | 1,04 M RON | 516,1 K RON | 201,7% |
| 2022 | 1,08 M RON | 488,8 K RON | 221,1% |
| 2023 | 1,16 M RON | 461,9 K RON | 250,2% |
| 2024 | 1,21 M RON | 433,2 K RON | 278,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | 630 RON | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −261,8 K RON | −88,0 K RON | −79,8 K RON | −67,2 K RON | −102,1 K RON | −80,2 K RON | ▲ 21,4% |
| Total active | 537,7 K RON | 511,2 K RON | 516,1 K RON | 488,8 K RON | 461,9 K RON | 433,2 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −356,9 K RON | −444,9 K RON | −524,6 K RON | −591,8 K RON | −693,9 K RON | −774,1 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 894,6 K RON | 956,1 K RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -3.163,94 | -10.664,76 | -7.833,69 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 27 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 944 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.