PEGROUP CLIMATE & DESIGN S.R.L.
CUI: 40318217
J2018001904177
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40318217
Cod înmatriculare
J2018001904177
EUID
ROONRC.J2018001904177
Data înmatriculării
2018-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, MAREA UNIRE, 19, P6, 1, 3, 16
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
MAREA UNIRE
Număr:
19
Bloc:
P6
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 847.902 RON | 849.710 RON | 336.432 RON | 504.790 RON | 513.278 RON | 669.472 RON | 65.549 RON | 603.923 RON | 549.990 RON | 119.855 RON | 16.396 RON | 327.006 RON | 0 RON | 373 RON | 1 |
| 2020 | 1.046.157 RON | 1.066.411 RON | 868.828 RON | 187.619 RON | 197.583 RON | 810.256 RON | 96.511 RON | 713.745 RON | 737.609 RON | 89.279 RON | 2.754 RON | 560.852 RON | 0 RON | 16.632 RON | 1 |
| 2021 | 4.506.168 RON | 4.521.916 RON | 2.308.945 RON | 2.168.656 RON | 2.212.971 RON | 2.902.635 RON | 52.829 RON | 2.849.806 RON | 2.222.896 RON | 696.897 RON | 14.363 RON | 2.373.546 RON | 0 RON | 17.158 RON | 1 |
| 2022 | 660.127 RON | 660.470 RON | 859.756 RON | −205.098 RON | −199.286 RON | 400.348 RON | 27.811 RON | 372.537 RON | 94.610 RON | 324.228 RON | 0 RON | 328.568 RON | 0 RON | 18.490 RON | 2 |
| 2023 | −196.090 RON | −122.174 RON | 225.355 RON | −347.724 RON | −347.529 RON | 112.942 RON | 8.801 RON | 104.141 RON | −253.114 RON | 367.435 RON | 0 RON | 99.972 RON | 0 RON | 1.379 RON | 1 |
| 2024 | 137.089 RON | 138.539 RON | 247.511 RON | −110.357 RON | −108.972 RON | 107.029 RON | 0 RON | 107.029 RON | −363.471 RON | 471.891 RON | 0 RON | 82.842 RON | 0 RON | 1.391 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
WALLAART PASCAL
administrator
GRAVENHAGE, Olanda
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−363.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−110.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 440.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
137,1 K RON
Rezultat Net 2024
−110,4 K RON
Total Active 2024
107,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 847,9 K RON | 1,05 M RON | 4,51 M RON | 660,1 K RON | −196,1 K RON | 137,1 K RON |
| Venituri totale | 849,7 K RON | 1,07 M RON | 4,52 M RON | 660,5 K RON | −122,2 K RON | 138,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,4 K RON | 868,8 K RON | 2,31 M RON | 859,8 K RON | 225,4 K RON | 247,5 K RON |
| Rezultat net | 504,8 K RON | 187,6 K RON | 2,17 M RON | −205,1 K RON | −347,7 K RON | −110,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−363.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,8 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,5%
Marjă netă
-80,5%
ROA
-103,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,9 K RON | 669,5 K RON | 17,9% |
| 2020 | 89,3 K RON | 810,3 K RON | 11,0% |
| 2021 | 696,9 K RON | 2,90 M RON | 24,0% |
| 2022 | 324,2 K RON | 400,3 K RON | 81,0% |
| 2023 | 367,4 K RON | 112,9 K RON | 325,3% |
| 2024 | 471,9 K RON | 107,0 K RON | 440,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 847,9 K RON | 1,05 M RON | 4,51 M RON | 660,1 K RON | −196,1 K RON | 137,1 K RON | ▲ 169,9% |
| Rezultat net | 504,8 K RON | 187,6 K RON | 2,17 M RON | −205,1 K RON | −347,7 K RON | −110,4 K RON | ▲ 68,3% |
| Total active | 669,5 K RON | 810,3 K RON | 2,90 M RON | 400,3 K RON | 112,9 K RON | 107,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 550,0 K RON | 737,6 K RON | 2,22 M RON | 94,6 K RON | −253,1 K RON | −363,5 K RON | ▼ 43,6% |
| Datorii totale | 119,9 K RON | 89,3 K RON | 696,9 K RON | 324,2 K RON | 367,4 K RON | 471,9 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 5,04 | 7,99 | 4,09 | 1,15 | 0,28 | 0,23 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 59,53 | 17,93 | 48,13 | -31,07 | – | -80,50 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 37 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 440.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.