MD GLOBAL SHIPPING S.R.L.
CUI: 40245964
J2018001917339
SRL
Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40245964
Cod înmatriculare
J2018001917339
EUID
ROONRC.J2018001917339
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, STR. ȘTEFAN CEL MARE, 1028, 727325
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă:
STR. ȘTEFAN CEL MARE
Număr:
1028
Cod poștal:
727325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 717.634 RON | 722.637 RON | 384.302 RON | 331.130 RON | 338.335 RON | 546.982 RON | 150.013 RON | 396.969 RON | 341.130 RON | 205.852 RON | 3.815 RON | 166.585 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 917.270 RON | 942.641 RON | 795.092 RON | 138.261 RON | 147.549 RON | 926.933 RON | 488.811 RON | 438.122 RON | 479.391 RON | 447.542 RON | 6.303 RON | 172.623 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.222.390 RON | 1.236.888 RON | 1.458.315 RON | −233.796 RON | −221.427 RON | 628.427 RON | 315.485 RON | 312.942 RON | 245.794 RON | 382.633 RON | 3.140 RON | 197.850 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 715.178 RON | 735.690 RON | 1.055.965 RON | −327.538 RON | −320.275 RON | 521.879 RON | 319.868 RON | 202.011 RON | −81.744 RON | 603.623 RON | 1.776 RON | 175.131 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 687.501 RON | 698.243 RON | 976.183 RON | −284.925 RON | −277.940 RON | 418.964 RON | 151.432 RON | 267.532 RON | −366.669 RON | 785.633 RON | 839 RON | 221.130 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 800.693 RON | 826.424 RON | 1.066.934 RON | −240.510 RON | −240.510 RON | 279.600 RON | 97.362 RON | 182.238 RON | −607.179 RON | 886.779 RON | 153 RON | 178.647 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 397.379 RON | 636.560 RON | 648.637 RON | −18.636 RON | −12.077 RON | 57.444 RON | 33.848 RON | 23.596 RON | −625.815 RON | 683.259 RON | 153 RON | 20.939 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBOȘERIU BOGDAN-OVIDIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−625.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1189.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
397,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,6 K RON
Total Active 2025
57,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,6 K RON | 917,3 K RON | 1,22 M RON | 715,2 K RON | 687,5 K RON | 800,7 K RON | 397,4 K RON |
| Venituri totale | 722,6 K RON | 942,6 K RON | 1,24 M RON | 735,7 K RON | 698,2 K RON | 826,4 K RON | 636,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,3 K RON | 795,1 K RON | 1,46 M RON | 1,06 M RON | 976,2 K RON | 1,07 M RON | 648,6 K RON |
| Rezultat net | 331,1 K RON | 138,3 K RON | −233,8 K RON | −327,5 K RON | −284,9 K RON | −240,5 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 532,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−625.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,8 K RON (58.9%)
Active circulante23,6 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153 RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.597,25 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,98 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,9 K RON | 547,0 K RON | 37,6% |
| 2020 | 447,5 K RON | 926,9 K RON | 48,3% |
| 2021 | 382,6 K RON | 628,4 K RON | 60,9% |
| 2022 | 603,6 K RON | 521,9 K RON | 115,7% |
| 2023 | 785,6 K RON | 419,0 K RON | 187,5% |
| 2024 | 886,8 K RON | 279,6 K RON | 317,2% |
| 2025 | 683,3 K RON | 57,4 K RON | 1.189,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,6 K RON | 917,3 K RON | 1,22 M RON | 715,2 K RON | 687,5 K RON | 800,7 K RON | 397,4 K RON | ▼ 50,4% |
| Rezultat net | 331,1 K RON | 138,3 K RON | −233,8 K RON | −327,5 K RON | −284,9 K RON | −240,5 K RON | −18,6 K RON | ▲ 92,3% |
| Total active | 547,0 K RON | 926,9 K RON | 628,4 K RON | 521,9 K RON | 419,0 K RON | 279,6 K RON | 57,4 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | 341,1 K RON | 479,4 K RON | 245,8 K RON | −81,7 K RON | −366,7 K RON | −607,2 K RON | −625,8 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 205,9 K RON | 447,5 K RON | 382,6 K RON | 603,6 K RON | 785,6 K RON | 886,8 K RON | 683,3 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 0,98 | 0,82 | 0,33 | 0,34 | 0,21 | 0,03 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 46,14 | 15,07 | -19,13 | -45,80 | -41,44 | -30,04 | -4,69 | ▲ 84,4% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 42 | 12 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 532,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1189.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.