OILE YOS S.R.L.
CUI: 40187154
J2018001943024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40187154
Cod înmatriculare
J2018001943024
EUID
ROONRC.J2018001943024
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CLOPOTULUI, 37, 310264
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CLOPOTULUI
Număr:
37
Cod poștal:
310264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.469 RON | 44.469 RON | 42.169 RON | 966 RON | 2.300 RON | 22.568 RON | 1.123 RON | 21.445 RON | 1.366 RON | 23.002 RON | 19.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 |
| 2020 | 152.177 RON | 152.177 RON | 132.496 RON | 15.484 RON | 19.681 RON | 18.985 RON | 623 RON | 18.362 RON | 16.850 RON | 3.935 RON | 5.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 |
| 2021 | 130.179 RON | 130.179 RON | 125.432 RON | 1.869 RON | 4.747 RON | 26.136 RON | 11.931 RON | 14.205 RON | 3.235 RON | 24.701 RON | 9.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHIŞE ILIE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
GHIŞE CLAUDIA ELENA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
130,2 K RON
Rezultat Net 2021
1,9 K RON
Total Active 2021
26,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 152,2 K RON | 130,2 K RON |
| Venituri totale | 44,5 K RON | 152,2 K RON | 130,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,2 K RON | 132,5 K RON | 125,4 K RON |
| Rezultat net | 966 RON | 15,5 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 194,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (45.6%)
Active circulante14,2 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,38 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 22,6 K RON | 101,9% |
| 2020 | 3,9 K RON | 19,0 K RON | 20,7% |
| 2021 | 24,7 K RON | 26,1 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 152,2 K RON | 130,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 966 RON | 15,5 K RON | 1,9 K RON | ▼ 87,9% |
| Total active | 22,6 K RON | 19,0 K RON | 26,1 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 16,9 K RON | 3,2 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 3,9 K RON | 24,7 K RON | ▲ 527,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 4,67 | 0,58 | ▼ 87,7% |
| Marjă netă (%) | 2,17 | 10,17 | 1,44 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.