GHISE YOS S.R.L.
CUI: 40209864
J2018001991027
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40209864
Cod înmatriculare
J2018001991027
EUID
ROONRC.J2018001991027
Data înmatriculării
2018-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CLOPOTULUI, 37, 310264
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CLOPOTULUI
Număr:
37
Cod poștal:
310264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.275.990 RON | 1.275.990 RON | 1.093.070 RON | 158.054 RON | 182.920 RON | 474.751 RON | 0 RON | 474.751 RON | 158.454 RON | 316.297 RON | 198.452 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.771.775 RON | 3.771.775 RON | 3.926.927 RON | −155.152 RON | −155.152 RON | 617.094 RON | 0 RON | 617.094 RON | 3.302 RON | 613.792 RON | 209.695 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŞE NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,77 M RON
Rezultat Net 2024
−155,2 K RON
Total Active 2024
617,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 3,77 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 3,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 3,93 M RON |
| Rezultat net | 158,1 K RON | −155,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante617,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,7 K RON
Creanțe2 RON
Numerar407,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,99 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.885.887,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 316,3 K RON | 474,8 K RON | 66,6% |
| 2024 | 613,8 K RON | 617,1 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 3,77 M RON | ▲ 195,6% |
| Rezultat net | 158,1 K RON | −155,2 K RON | ▼ 198,2% |
| Total active | 474,8 K RON | 617,1 K RON | ▲ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 158,5 K RON | 3,3 K RON | ▼ 97,9% |
| Datorii totale | 316,3 K RON | 613,8 K RON | ▲ 94,1% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,01 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 12,39 | -4,11 | ▼ 133,2% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.