ALERT BUSINESS S.R.L.
CUI: 39973441
J2018002042294
SRL
Prahova, Sat Gheaba, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39973441
Cod înmatriculare
J2018002042294
EUID
ROONRC.J2018002042294
Data înmatriculării
2018-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Gheaba, Comuna Măneciu, GHEABA, 448, 107361
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Gheaba, Comuna Măneciu
Stradă:
GHEABA
Număr:
448
Cod poștal:
107361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.223 RON | 326.638 RON | 287.264 RON | 36.108 RON | 39.374 RON | 64.491 RON | 7.948 RON | 56.543 RON | 49.279 RON | 15.212 RON | 39.489 RON | 6.880 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 299.766 RON | 428.276 RON | 389.682 RON | 34.710 RON | 38.594 RON | 145.985 RON | 2.451 RON | 143.534 RON | 83.988 RON | 61.997 RON | 133.480 RON | 4.858 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 345.335 RON | 546.245 RON | 476.819 RON | 64.595 RON | 69.426 RON | 168.647 RON | 2.298 RON | 166.349 RON | 148.583 RON | 20.064 RON | 105.260 RON | 59.298 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 386.012 RON | 477.196 RON | 524.501 RON | −51.393 RON | −47.305 RON | 290.054 RON | 170.583 RON | 119.471 RON | 97.190 RON | 192.864 RON | 96.607 RON | 19.871 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 574.923 RON | 666.423 RON | 881.971 RON | −222.380 RON | −215.548 RON | 265.484 RON | 178.456 RON | 87.028 RON | −125.189 RON | 390.673 RON | 29.343 RON | 44.777 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 541.551 RON | 572.005 RON | 649.784 RON | −89.915 RON | −77.779 RON | 242.450 RON | 117.849 RON | 124.601 RON | −215.104 RON | 457.554 RON | 18.267 RON | 54.908 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE CONSTANTIN ADRIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de intermediere pentru servicii personale
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−215.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−89.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
541,6 K RON
Rezultat Net 2024
−89,9 K RON
Total Active 2024
242,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 299,8 K RON | 345,3 K RON | 386,0 K RON | 574,9 K RON | 541,6 K RON |
| Venituri totale | 326,6 K RON | 428,3 K RON | 546,2 K RON | 477,2 K RON | 666,4 K RON | 572,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,3 K RON | 389,7 K RON | 476,8 K RON | 524,5 K RON | 882,0 K RON | 649,8 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 34,7 K RON | 64,6 K RON | −51,4 K RON | −222,4 K RON | −89,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 631,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−215.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,8 K RON (48.6%)
Active circulante124,6 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe54,9 K RON
Numerar51,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,65 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,86 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,2 K RON | 64,5 K RON | 23,6% |
| 2020 | 62,0 K RON | 146,0 K RON | 42,5% |
| 2021 | 20,1 K RON | 168,6 K RON | 11,9% |
| 2022 | 192,9 K RON | 290,1 K RON | 66,5% |
| 2023 | 390,7 K RON | 265,5 K RON | 147,2% |
| 2024 | 457,6 K RON | 242,5 K RON | 188,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 299,8 K RON | 345,3 K RON | 386,0 K RON | 574,9 K RON | 541,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 34,7 K RON | 64,6 K RON | −51,4 K RON | −222,4 K RON | −89,9 K RON | ▲ 59,6% |
| Total active | 64,5 K RON | 146,0 K RON | 168,6 K RON | 290,1 K RON | 265,5 K RON | 242,5 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 49,3 K RON | 84,0 K RON | 148,6 K RON | 97,2 K RON | −125,2 K RON | −215,1 K RON | ▼ 71,8% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 62,0 K RON | 20,1 K RON | 192,9 K RON | 390,7 K RON | 457,6 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 3,72 | 2,32 | 8,29 | 0,62 | 0,22 | 0,27 | ▲ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 14,43 | 11,58 | 18,71 | -13,31 | -38,68 | -16,60 | ▲ 57,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 42 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.