RIA TRANSOIL S.R.L.
CUI: 39495398
J2018002044353
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39495398
Cod înmatriculare
J2018002044353
EUID
ROONRC.J2018002044353
Data înmatriculării
2018-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 1129/A, 307235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 955.795 RON | 1.098.856 RON | 991.702 RON | 98.452 RON | 107.154 RON | 442.867 RON | 128.074 RON | 314.793 RON | 127.801 RON | 315.066 RON | 207.659 RON | 82.393 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 918.173 RON | 945.326 RON | 811.673 RON | 124.925 RON | 133.653 RON | 662.024 RON | 84.628 RON | 577.396 RON | 252.726 RON | 409.298 RON | 423.927 RON | 135.979 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.712.313 RON | 1.882.543 RON | 1.713.892 RON | 150.534 RON | 168.651 RON | 812.062 RON | 147.799 RON | 664.263 RON | 403.260 RON | 408.802 RON | 409.067 RON | 173.515 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.799.162 RON | 1.877.423 RON | 1.771.908 RON | 88.455 RON | 105.515 RON | 684.327 RON | 98.021 RON | 586.306 RON | 291.715 RON | 392.612 RON | 102.576 RON | 406.508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.460.812 RON | 1.473.490 RON | 1.363.589 RON | 94.945 RON | 109.901 RON | 1.363.385 RON | 463.766 RON | 899.619 RON | 386.659 RON | 976.726 RON | 448.082 RON | 253.804 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.109.068 RON | 1.589.689 RON | 1.523.797 RON | 37.361 RON | 65.892 RON | 969.968 RON | 472.969 RON | 496.999 RON | 87.886 RON | 882.082 RON | 102.127 RON | 313.544 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU MELINDA-VALENTINA
administrator
Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
37,4 K RON
Total Active 2024
970,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 955,8 K RON | 918,2 K RON | 1,71 M RON | 1,80 M RON | 1,46 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 945,3 K RON | 1,88 M RON | 1,88 M RON | 1,47 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 991,7 K RON | 811,7 K RON | 1,71 M RON | 1,77 M RON | 1,36 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 124,9 K RON | 150,5 K RON | 88,5 K RON | 94,9 K RON | 37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate473,0 K RON (48.8%)
Active circulante497,0 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,1 K RON
Creanțe313,5 K RON
Numerar81,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,86 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
3,4%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 315,1 K RON | 442,9 K RON | 71,1% |
| 2020 | 409,3 K RON | 662,0 K RON | 61,8% |
| 2021 | 408,8 K RON | 812,1 K RON | 50,3% |
| 2022 | 392,6 K RON | 684,3 K RON | 57,4% |
| 2023 | 976,7 K RON | 1,36 M RON | 71,6% |
| 2024 | 882,1 K RON | 970,0 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 955,8 K RON | 918,2 K RON | 1,71 M RON | 1,80 M RON | 1,46 M RON | 1,11 M RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 124,9 K RON | 150,5 K RON | 88,5 K RON | 94,9 K RON | 37,4 K RON | ▼ 60,6% |
| Total active | 442,9 K RON | 662,0 K RON | 812,1 K RON | 684,3 K RON | 1,36 M RON | 970,0 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 127,8 K RON | 252,7 K RON | 403,3 K RON | 291,7 K RON | 386,7 K RON | 87,9 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 315,1 K RON | 409,3 K RON | 408,8 K RON | 392,6 K RON | 976,7 K RON | 882,1 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,41 | 1,62 | 1,49 | 0,92 | 0,56 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | 10,30 | 13,61 | 8,79 | 4,92 | 6,50 | 3,37 | ▼ 48,2% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 85 | 62 | 55 | 36 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.