TVL TOP CONCEPT S.R.L.
CUI: 40028396
J2018002079036
SRL
Argeş, Sat Miceşti, Comuna Miceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40028396
Cod înmatriculare
J2018002079036
EUID
ROONRC.J2018002079036
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Miceşti, Comuna Miceşti, 115, 117465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.680 RON | 25.680 RON | 66.421 RON | −40.989 RON | −40.741 RON | 204.226 RON | 173.393 RON | 30.833 RON | −40.947 RON | 45.173 RON | 10.279 RON | 5.032 RON | 200.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 110.994 RON | 310.994 RON | 236.056 RON | 73.828 RON | 74.938 RON | 152.539 RON | 149.950 RON | 2.589 RON | 32.881 RON | 119.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 144.452 RON | 144.452 RON | 177.312 RON | −34.304 RON | −32.860 RON | 189.755 RON | 126.507 RON | 63.248 RON | −1.423 RON | 191.178 RON | 55.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 174.796 RON | 174.796 RON | 197.303 RON | −24.255 RON | −22.507 RON | 232.049 RON | 103.064 RON | 128.985 RON | −25.678 RON | 257.727 RON | 127.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 256.206 RON | 256.206 RON | 380.261 RON | −126.618 RON | −124.055 RON | 212.973 RON | 83.404 RON | 129.569 RON | −152.296 RON | 365.269 RON | 119.708 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 485.285 RON | 485.285 RON | 457.311 RON | 18.268 RON | 27.974 RON | 85.993 RON | 66.446 RON | 19.547 RON | −134.028 RON | 293.201 RON | 5.993 RON | 4.083 RON | 0 RON | 73.180 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂSCEANU DANIELA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7120 — Activități de testări și analize tehnice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 341% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
485,3 K RON
Rezultat Net 2025
18,3 K RON
Total Active 2025
86,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 111,0 K RON | 144,5 K RON | 174,8 K RON | 256,2 K RON | 485,3 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 311,0 K RON | 144,5 K RON | 174,8 K RON | 256,2 K RON | 485,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,4 K RON | 236,1 K RON | 177,3 K RON | 197,3 K RON | 380,3 K RON | 457,3 K RON |
| Rezultat net | −41,0 K RON | 73,8 K RON | −34,3 K RON | −24,3 K RON | −126,6 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 476,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,4 K RON (77.3%)
Active circulante19,5 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,98 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,86 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,2 K RON | 204,2 K RON | 22,1% |
| 2021 | 119,7 K RON | 152,5 K RON | 78,4% |
| 2022 | 191,2 K RON | 189,8 K RON | 100,8% |
| 2023 | 257,7 K RON | 232,0 K RON | 111,1% |
| 2024 | 365,3 K RON | 213,0 K RON | 171,5% |
| 2025 | 293,2 K RON | 86,0 K RON | 341,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 111,0 K RON | 144,5 K RON | 174,8 K RON | 256,2 K RON | 485,3 K RON | ▲ 89,4% |
| Rezultat net | −41,0 K RON | 73,8 K RON | −34,3 K RON | −24,3 K RON | −126,6 K RON | 18,3 K RON | ▲ 114,4% |
| Total active | 204,2 K RON | 152,5 K RON | 189,8 K RON | 232,0 K RON | 213,0 K RON | 86,0 K RON | ▼ 59,6% |
| Capitaluri proprii | −40,9 K RON | 32,9 K RON | −1,4 K RON | −25,7 K RON | −152,3 K RON | −134,0 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 119,7 K RON | 191,2 K RON | 257,7 K RON | 365,3 K RON | 293,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,02 | 0,33 | 0,50 | 0,35 | 0,07 | ▼ 81,2% |
| Marjă netă (%) | -159,61 | 66,52 | -23,75 | -13,88 | -49,42 | 3,76 | ▲ 107,6% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 27 | 37 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 341% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.