TEHNIC INSTAL WATER S.R.L.
CUI: 40028264
J2018002085033
SRL
Argeş, Sat Bărăşti, Comuna Cicăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40028264
Cod înmatriculare
J2018002085033
EUID
ROONRC.J2018002085033
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bărăşti, Comuna Cicăneşti, 79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 322.750 RON | 322.802 RON | 204.431 RON | 115.143 RON | 118.371 RON | 268.966 RON | 153.132 RON | 115.834 RON | 115.343 RON | 153.623 RON | 1.809 RON | 60.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 278.220 RON | 278.405 RON | 259.822 RON | 15.799 RON | 18.583 RON | 269.333 RON | 114.579 RON | 154.754 RON | 15.999 RON | 253.334 RON | 109.989 RON | 23.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 487.357 RON | 487.361 RON | 357.854 RON | 124.633 RON | 129.507 RON | 201.056 RON | 79.726 RON | 121.330 RON | 78.295 RON | 122.761 RON | 10.103 RON | 7.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 586.055 RON | 586.090 RON | 328.560 RON | 251.670 RON | 257.530 RON | 379.954 RON | 73.281 RON | 306.673 RON | 259.965 RON | 119.989 RON | 2.198 RON | 37.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 688.435 RON | 688.469 RON | 500.881 RON | 180.704 RON | 187.588 RON | 271.059 RON | 39.493 RON | 231.566 RON | 190.669 RON | 80.390 RON | 0 RON | 165.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 497.492 RON | 499.936 RON | 369.357 RON | 115.581 RON | 130.579 RON | 171.215 RON | 8.564 RON | 162.651 RON | 126.250 RON | 44.965 RON | 701 RON | 136.807 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOVĂREL MANUEL IONUŢ
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
497,5 K RON
Rezultat Net 2024
115,6 K RON
Total Active 2024
171,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,8 K RON | 278,2 K RON | 487,4 K RON | 586,1 K RON | 688,4 K RON | 497,5 K RON |
| Venituri totale | 322,8 K RON | 278,4 K RON | 487,4 K RON | 586,1 K RON | 688,5 K RON | 499,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,4 K RON | 259,8 K RON | 357,9 K RON | 328,6 K RON | 500,9 K RON | 369,4 K RON |
| Rezultat net | 115,1 K RON | 15,8 K RON | 124,6 K RON | 251,7 K RON | 180,7 K RON | 115,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 697,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (5%)
Active circulante162,7 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri701 RON
Creanțe136,8 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 709,69 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
23,2%
ROA
67,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,6 K RON | 269,0 K RON | 57,1% |
| 2020 | 253,3 K RON | 269,3 K RON | 94,1% |
| 2021 | 122,8 K RON | 201,1 K RON | 61,1% |
| 2022 | 120,0 K RON | 380,0 K RON | 31,6% |
| 2023 | 80,4 K RON | 271,1 K RON | 29,7% |
| 2024 | 45,0 K RON | 171,2 K RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,8 K RON | 278,2 K RON | 487,4 K RON | 586,1 K RON | 688,4 K RON | 497,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 115,1 K RON | 15,8 K RON | 124,6 K RON | 251,7 K RON | 180,7 K RON | 115,6 K RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 269,0 K RON | 269,3 K RON | 201,1 K RON | 380,0 K RON | 271,1 K RON | 171,2 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 115,3 K RON | 16,0 K RON | 78,3 K RON | 260,0 K RON | 190,7 K RON | 126,3 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 153,6 K RON | 253,3 K RON | 122,8 K RON | 120,0 K RON | 80,4 K RON | 45,0 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,61 | 0,99 | 2,56 | 2,88 | 3,62 | ▲ 25,6% |
| Marjă netă (%) | 35,68 | 5,68 | 25,57 | 42,94 | 26,25 | 23,23 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 65 | 41 | 78 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 697,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.