EXPLOATARE POIANA S.R.L.
CUI: 40274935
J2018002126242
SRL
Maramureş, Sat Strambu-Baiut, Comuna Baiut
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40274935
Cod înmatriculare
J2018002126242
EUID
ROONRC.J2018002126242
Data înmatriculării
2018-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Strambu-Baiut, Comuna Baiut, STRÎMBU-BĂIUŢ, 274, 437027
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Strambu-Baiut, Comuna Baiut
Stradă:
STRÎMBU-BĂIUŢ
Număr:
274
Cod poștal:
437027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.261 RON | 51.261 RON | 84.175 RON | −33.427 RON | −32.914 RON | 70.033 RON | 18.540 RON | 51.493 RON | −33.227 RON | 103.260 RON | 12.578 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 22.202 RON | 69.746 RON | 200.974 RON | −131.446 RON | −131.228 RON | 140.242 RON | 18.540 RON | 121.702 RON | −164.673 RON | 304.915 RON | 108.507 RON | 11.271 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 217.624 RON | 217.624 RON | 351.358 RON | −135.501 RON | −133.734 RON | 456.562 RON | 190.040 RON | 266.522 RON | −300.174 RON | 756.736 RON | 149.193 RON | 113.453 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 688.272 RON | 688.273 RON | 667.783 RON | 14.983 RON | 20.490 RON | 530.388 RON | 152.298 RON | 378.090 RON | −285.191 RON | 815.579 RON | 232.241 RON | 128.179 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 830.253 RON | 830.253 RON | 822.575 RON | 1.291 RON | 7.678 RON | 893.059 RON | 146.381 RON | 746.678 RON | −283.900 RON | 1.176.959 RON | 325.909 RON | 395.575 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 421.886 RON | 421.886 RON | 594.925 RON | −185.696 RON | −173.039 RON | 847.215 RON | 88.172 RON | 759.043 RON | −472.664 RON | 1.319.879 RON | 649.470 RON | 100.535 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 618.012 RON | 634.819 RON | 915.967 RON | −281.148 RON | −281.148 RON | 527.146 RON | 39.311 RON | 487.835 RON | −753.812 RON | 1.280.958 RON | 381.032 RON | 99.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMŞA FLORIN-MIHAI
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−753.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−281.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
618,0 K RON
Rezultat Net 2025
−281,1 K RON
Total Active 2025
527,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,3 K RON | 22,2 K RON | 217,6 K RON | 688,3 K RON | 830,3 K RON | 421,9 K RON | 618,0 K RON |
| Venituri totale | 51,3 K RON | 69,7 K RON | 217,6 K RON | 688,3 K RON | 830,3 K RON | 421,9 K RON | 634,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,2 K RON | 201,0 K RON | 351,4 K RON | 667,8 K RON | 822,6 K RON | 594,9 K RON | 916,0 K RON |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −131,4 K RON | −135,5 K RON | 15,0 K RON | 1,3 K RON | −185,7 K RON | −281,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 851,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−753.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,3 K RON (7.5%)
Active circulante487,8 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri381,0 K RON
Creanțe99,3 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 225 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,22 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,5%
Marjă netă
-45,5%
ROA
-53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,3 K RON | 70,0 K RON | 147,4% |
| 2020 | 304,9 K RON | 140,2 K RON | 217,4% |
| 2021 | 756,7 K RON | 456,6 K RON | 165,8% |
| 2022 | 815,6 K RON | 530,4 K RON | 153,8% |
| 2023 | 1,18 M RON | 893,1 K RON | 131,8% |
| 2024 | 1,32 M RON | 847,2 K RON | 155,8% |
| 2025 | 1,28 M RON | 527,1 K RON | 243,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,3 K RON | 22,2 K RON | 217,6 K RON | 688,3 K RON | 830,3 K RON | 421,9 K RON | 618,0 K RON | ▲ 46,5% |
| Rezultat net | −33,4 K RON | −131,4 K RON | −135,5 K RON | 15,0 K RON | 1,3 K RON | −185,7 K RON | −281,1 K RON | ▼ 51,4% |
| Total active | 70,0 K RON | 140,2 K RON | 456,6 K RON | 530,4 K RON | 893,1 K RON | 847,2 K RON | 527,1 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −33,2 K RON | −164,7 K RON | −300,2 K RON | −285,2 K RON | −283,9 K RON | −472,7 K RON | −753,8 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 103,3 K RON | 304,9 K RON | 756,7 K RON | 815,6 K RON | 1,18 M RON | 1,32 M RON | 1,28 M RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,46 | 0,63 | 0,58 | 0,38 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -65,21 | -592,05 | -62,26 | 2,18 | 0,16 | -44,02 | -45,49 | ▼ 3,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 45 | 45 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 851,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.