HDE CLEANING SERVICE CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Dancu, Comuna Holboca, C1, A, 3, 707252, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 192.175 RON | 192.181 RON | 132.621 RON | 57.638 RON | 59.560 RON | 81.491 RON | 0 RON | 81.491 RON | 57.848 RON | 23.643 RON | 0 RON | 66.053 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 235.108 RON | 243.064 RON | 221.309 RON | 19.404 RON | 21.755 RON | 38.230 RON | 0 RON | 38.230 RON | 19.775 RON | 18.455 RON | 0 RON | 17.112 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 235,1 K RON |
| Venituri totale | 192,2 K RON | 243,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,6 K RON | 221,3 K RON |
| Rezultat net | 57,6 K RON | 19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,74 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,6 K RON | 81,5 K RON | 29,0% |
| 2025 | 18,5 K RON | 38,2 K RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 235,1 K RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | 57,6 K RON | 19,4 K RON | ▼ 66,3% |
| Total active | 81,5 K RON | 38,2 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | 57,8 K RON | 19,8 K RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 18,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 3,45 | 2,07 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 29,99 | 8,25 | ▼ 72,5% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.