N.G. SISTEM CONCEPT S.R.L.
CUI: 39341593
J2018002138234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39341593
Cod înmatriculare
J2018002138234
EUID
ROONRC.J2018002138234
Data înmatriculării
2018-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, IZVOARELOR, 22, 77190, cam.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
IZVOARELOR
Număr:
22
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.792 RON | 151.181 RON | 149.045 RON | 624 RON | 2.136 RON | 17.638 RON | 0 RON | 17.638 RON | 3.677 RON | 13.961 RON | 3.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 154.086 RON | 154.295 RON | 152.186 RON | 566 RON | 2.109 RON | 15.568 RON | 25 RON | 15.543 RON | 4.243 RON | 11.325 RON | 4.667 RON | 7.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 280.257 RON | 280.257 RON | 222.674 RON | 54.780 RON | 57.583 RON | 63.136 RON | 31 RON | 63.105 RON | 59.022 RON | 4.114 RON | 0 RON | 54.290 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 354.500 RON | 356.261 RON | 343.537 RON | 9.162 RON | 12.724 RON | 179.473 RON | 14.164 RON | 165.309 RON | 68.185 RON | 119.720 RON | 0 RON | 146.048 RON | 0 RON | 8.432 RON | 2 |
| 2023 | 188.459 RON | 188.981 RON | 315.686 RON | −128.595 RON | −126.705 RON | 186.102 RON | 55.694 RON | 130.408 RON | −60.410 RON | 254.009 RON | 1.000 RON | 119.509 RON | 168 RON | 7.665 RON | 2 |
| 2024 | 189.367 RON | 189.368 RON | 313.445 RON | −125.999 RON | −124.077 RON | 72.656 RON | 51.048 RON | 21.608 RON | −214.178 RON | 294.331 RON | 1.000 RON | 20.009 RON | 168 RON | 7.665 RON | 1 |
| 2025 | 197.507 RON | 205.524 RON | 275.758 RON | −72.288 RON | −70.234 RON | 63.670 RON | 33.016 RON | 30.654 RON | −286.466 RON | 357.633 RON | 1.000 RON | 21.092 RON | 168 RON | 7.665 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU GEORGIANA-SIMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−286.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 561.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,5 K RON
Rezultat Net 2025
−72,3 K RON
Total Active 2025
63,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,8 K RON | 154,1 K RON | 280,3 K RON | 354,5 K RON | 188,5 K RON | 189,4 K RON | 197,5 K RON |
| Venituri totale | 151,2 K RON | 154,3 K RON | 280,3 K RON | 356,3 K RON | 189,0 K RON | 189,4 K RON | 205,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,0 K RON | 152,2 K RON | 222,7 K RON | 343,5 K RON | 315,7 K RON | 313,4 K RON | 275,8 K RON |
| Rezultat net | 624 RON | 566 RON | 54,8 K RON | 9,2 K RON | −128,6 K RON | −126,0 K RON | −72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−286.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (51.9%)
Active circulante30,7 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 197,51 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,36 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,6%
Marjă netă
-36,6%
ROA
-113,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,0 K RON | 17,6 K RON | 79,2% |
| 2020 | 11,3 K RON | 15,6 K RON | 72,8% |
| 2021 | 4,1 K RON | 63,1 K RON | 6,5% |
| 2022 | 119,7 K RON | 179,5 K RON | 66,7% |
| 2023 | 254,0 K RON | 186,1 K RON | 136,5% |
| 2024 | 294,3 K RON | 72,7 K RON | 405,1% |
| 2025 | 357,6 K RON | 63,7 K RON | 561,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,8 K RON | 154,1 K RON | 280,3 K RON | 354,5 K RON | 188,5 K RON | 189,4 K RON | 197,5 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 624 RON | 566 RON | 54,8 K RON | 9,2 K RON | −128,6 K RON | −126,0 K RON | −72,3 K RON | ▲ 42,6% |
| Total active | 17,6 K RON | 15,6 K RON | 63,1 K RON | 179,5 K RON | 186,1 K RON | 72,7 K RON | 63,7 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 4,2 K RON | 59,0 K RON | 68,2 K RON | −60,4 K RON | −214,2 K RON | −286,5 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 11,3 K RON | 4,1 K RON | 119,7 K RON | 254,0 K RON | 294,3 K RON | 357,6 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,37 | 15,34 | 1,38 | 0,51 | 0,07 | 0,09 | ▲ 16,8% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | 0,37 | 19,55 | 2,58 | -68,24 | -66,54 | -36,60 | ▲ 45,0% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 100 | 62 | 17 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 561.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.