YOUR ZEN DAY S.R.L.
CUI: 39387191
J2018002152128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39387191
Cod înmatriculare
J2018002152128
EUID
ROONRC.J2018002152128
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MARIN PREDA, 24, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MARIN PREDA
Număr:
24
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.686 RON | 131.704 RON | 49.277 RON | 78.476 RON | 82.427 RON | 85.569 RON | 0 RON | 85.569 RON | 78.676 RON | 6.893 RON | 14.853 RON | 61.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 152.292 RON | 152.345 RON | 34.153 RON | 113.918 RON | 118.192 RON | 192.920 RON | 0 RON | 192.920 RON | 113.835 RON | 79.085 RON | 7.684 RON | 82.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 188.728 RON | 190.540 RON | 282.046 RON | −96.915 RON | −91.506 RON | 76.822 RON | 4.667 RON | 72.155 RON | −96.675 RON | 304.109 RON | 2.396 RON | 40.720 RON | 0 RON | 130.612 RON | 0 |
| 2022 | 243.579 RON | 244.187 RON | 232.705 RON | 4.156 RON | 11.482 RON | 110.871 RON | 22.576 RON | 88.295 RON | −92.519 RON | 382.926 RON | 632 RON | 59.947 RON | 0 RON | 179.536 RON | 0 |
| 2023 | 285.866 RON | 286.919 RON | 274.958 RON | −591 RON | 11.961 RON | 78.134 RON | 14.167 RON | 63.967 RON | −93.110 RON | 277.697 RON | 0 RON | 60.039 RON | 0 RON | 106.453 RON | 0 |
| 2024 | 56.740 RON | 57.944 RON | 42.787 RON | 9.613 RON | 15.157 RON | 100.385 RON | 7.092 RON | 93.293 RON | −83.497 RON | 290.335 RON | 0 RON | 63.145 RON | 0 RON | 106.453 RON | 0 |
| 2025 | 392.555 RON | 396.809 RON | 235.166 RON | 134.655 RON | 161.643 RON | 189.957 RON | 0 RON | 189.957 RON | 51.158 RON | 245.252 RON | 0 RON | 119.105 RON | 0 RON | 106.453 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREAN GEORGETA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,6 K RON
Rezultat Net 2025
134,7 K RON
Total Active 2025
190,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,7 K RON | 152,3 K RON | 188,7 K RON | 243,6 K RON | 285,9 K RON | 56,7 K RON | 392,6 K RON |
| Venituri totale | 131,7 K RON | 152,3 K RON | 190,5 K RON | 244,2 K RON | 286,9 K RON | 57,9 K RON | 396,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,3 K RON | 34,2 K RON | 282,0 K RON | 232,7 K RON | 275,0 K RON | 42,8 K RON | 235,2 K RON |
| Rezultat net | 78,5 K RON | 113,9 K RON | −96,9 K RON | 4,2 K RON | −591 RON | 9,6 K RON | 134,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante190,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe119,1 K RON
Numerar70,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,2%
Marjă netă
34,3%
ROA
70,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 85,6 K RON | 8,1% |
| 2020 | 79,1 K RON | 192,9 K RON | 41,0% |
| 2021 | 304,1 K RON | 76,8 K RON | 395,9% |
| 2022 | 382,9 K RON | 110,9 K RON | 345,4% |
| 2023 | 277,7 K RON | 78,1 K RON | 355,4% |
| 2024 | 290,3 K RON | 100,4 K RON | 289,2% |
| 2025 | 245,3 K RON | 190,0 K RON | 129,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,7 K RON | 152,3 K RON | 188,7 K RON | 243,6 K RON | 285,9 K RON | 56,7 K RON | 392,6 K RON | ▲ 591,8% |
| Rezultat net | 78,5 K RON | 113,9 K RON | −96,9 K RON | 4,2 K RON | −591 RON | 9,6 K RON | 134,7 K RON | ▲ 1.300,8% |
| Total active | 85,6 K RON | 192,9 K RON | 76,8 K RON | 110,9 K RON | 78,1 K RON | 100,4 K RON | 190,0 K RON | ▲ 89,2% |
| Capitaluri proprii | 78,7 K RON | 113,8 K RON | −96,7 K RON | −92,5 K RON | −93,1 K RON | −83,5 K RON | 51,2 K RON | ▲ 161,3% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 79,1 K RON | 304,1 K RON | 382,9 K RON | 277,7 K RON | 290,3 K RON | 245,3 K RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 12,41 | 2,44 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,32 | 0,77 | ▲ 141,1% |
| Marjă netă (%) | 59,59 | 74,80 | -51,35 | 1,71 | -0,21 | 16,94 | 34,30 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 19 | 40 | 19 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.