KAYAKING TARNITA S.R.L.
CUI: 39394172
J2018002173121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39394172
Cod înmatriculare
J2018002173121
EUID
ROONRC.J2018002173121
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GASPAR HELTAI, 72A, 8, 400427
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GASPAR HELTAI
Număr:
72A
Apartament:
8
Cod poștal:
400427
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 105.245 RON | 105.245 RON | 15.565 RON | 86.522 RON | 89.680 RON | 86.989 RON | 15.213 RON | 71.776 RON | 86.722 RON | 267 RON | 6.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.181 RON | 41.200 RON | 90.429 RON | −50.464 RON | −49.229 RON | 91.677 RON | 13.967 RON | 77.710 RON | −50.262 RON | 141.939 RON | 21.000 RON | 12.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 258.349 RON | 291.709 RON | 87.696 RON | 196.263 RON | 204.013 RON | 284.322 RON | 102.620 RON | 181.702 RON | 110.429 RON | 173.893 RON | 21.000 RON | 13.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 383.205 RON | 385.535 RON | 338.585 RON | 37.617 RON | 46.950 RON | 262.744 RON | 120.710 RON | 142.034 RON | 75.350 RON | 187.394 RON | 0 RON | 72.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 199.946 RON | 229.810 RON | 188.017 RON | 29.913 RON | 41.793 RON | 296.874 RON | 234.165 RON | 62.709 RON | 105.264 RON | 191.610 RON | 0 RON | 45.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 166.618 RON | 192.179 RON | 203.978 RON | −12.192 RON | −11.799 RON | 529.901 RON | 519.409 RON | 10.492 RON | 72.167 RON | 460.830 RON | 534 RON | 7.832 RON | 0 RON | 3.096 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY SZILARD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
166,6 K RON
Rezultat Net 2025
−12,2 K RON
Total Active 2025
529,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,2 K RON | 41,2 K RON | 258,3 K RON | 383,2 K RON | 199,9 K RON | 166,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 105,2 K RON | 41,2 K RON | 291,7 K RON | 385,5 K RON | 229,8 K RON | 192,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 15,6 K RON | 90,4 K RON | 87,7 K RON | 338,6 K RON | 188,0 K RON | 204,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 86,5 K RON | −50,5 K RON | 196,3 K RON | 37,6 K RON | 29,9 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate519,4 K RON (98%)
Active circulante10,5 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri534 RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 312,02 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,27 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 267 RON | 87,0 K RON | 0,3% |
| 2021 | 141,9 K RON | 91,7 K RON | 154,8% |
| 2022 | 173,9 K RON | 284,3 K RON | 61,2% |
| 2023 | 187,4 K RON | 262,7 K RON | 71,3% |
| 2024 | 191,6 K RON | 296,9 K RON | 64,5% |
| 2025 | 460,8 K RON | 529,9 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,2 K RON | 41,2 K RON | 258,3 K RON | 383,2 K RON | 199,9 K RON | 166,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 86,5 K RON | −50,5 K RON | 196,3 K RON | 37,6 K RON | 29,9 K RON | −12,2 K RON | ▼ 140,8% |
| Total active | 200 RON | 87,0 K RON | 91,7 K RON | 284,3 K RON | 262,7 K RON | 296,9 K RON | 529,9 K RON | ▲ 78,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 86,7 K RON | −50,3 K RON | 110,4 K RON | 75,4 K RON | 105,3 K RON | 72,2 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 267 RON | 141,9 K RON | 173,9 K RON | 187,4 K RON | 191,6 K RON | 460,8 K RON | ▲ 140,5% |
| Lichiditate curentă | – | 268,82 | 0,55 | 1,04 | 0,76 | 0,33 | 0,02 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | – | 82,21 | -122,54 | 75,97 | 9,82 | 14,96 | -7,32 | ▼ 148,9% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 17 | 85 | 55 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.