GOA RENT A CAR S.R.L.
CUI: 39349007
J2018002173233
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39349007
Cod înmatriculare
J2018002173233
EUID
ROONRC.J2018002173233
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, OITELOR, 36, 1, 77145, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
OITELOR
Număr:
36
Etaj:
1
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.201.650 RON | 2.201.652 RON | 2.551.931 RON | −372.305 RON | −350.279 RON | 356.638 RON | 330.305 RON | 26.333 RON | −241.061 RON | 598.484 RON | 0 RON | 15.838 RON | 0 RON | 785 RON | 2 |
| 2020 | 1.738.987 RON | 2.543.926 RON | 2.566.763 RON | −33.685 RON | −22.837 RON | 317.497 RON | 275.271 RON | 42.226 RON | −274.747 RON | 608.679 RON | 19.268 RON | 10.873 RON | 0 RON | 16.435 RON | 5 |
| 2021 | 3.413.885 RON | 4.453.897 RON | 4.427.961 RON | 13.921 RON | 25.936 RON | 564.812 RON | 517.058 RON | 47.754 RON | −260.826 RON | 839.298 RON | 20.187 RON | 11.920 RON | 0 RON | 13.660 RON | 9 |
| 2022 | 4.235.595 RON | 5.554.548 RON | 5.499.220 RON | 12.866 RON | 55.328 RON | 458.423 RON | 417.388 RON | 41.035 RON | −247.960 RON | 725.229 RON | 21.814 RON | 15.970 RON | 0 RON | 18.846 RON | 16 |
| 2023 | 4.339.707 RON | 5.901.091 RON | 5.894.142 RON | 6.949 RON | 6.949 RON | 746.196 RON | 671.905 RON | 74.291 RON | −241.011 RON | 1.024.846 RON | 22.074 RON | 48.408 RON | 0 RON | 37.639 RON | 23 |
| 2024 | 2.364.058 RON | 3.913.072 RON | 3.728.834 RON | 141.671 RON | 184.238 RON | 11.573 RON | 671 RON | 10.902 RON | −128.697 RON | 141.963 RON | 891 RON | 5.428 RON | 0 RON | 1.693 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASNET MAMATA
administrator
SOLUKHUMBU , Nepal
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−128.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1226.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,36 M RON
Rezultat Net 2024
141,7 K RON
Total Active 2024
11,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 1,74 M RON | 3,41 M RON | 4,24 M RON | 4,34 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 2,20 M RON | 2,54 M RON | 4,45 M RON | 5,55 M RON | 5,90 M RON | 3,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,55 M RON | 2,57 M RON | 4,43 M RON | 5,50 M RON | 5,89 M RON | 3,73 M RON |
| Rezultat net | −372,3 K RON | −33,7 K RON | 13,9 K RON | 12,9 K RON | 6,9 K RON | 141,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−128.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate671 RON (5.8%)
Active circulante10,9 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri891 RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.653,26 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 435,53 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,0%
ROA
1.224,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 598,5 K RON | 356,6 K RON | 167,8% |
| 2020 | 608,7 K RON | 317,5 K RON | 191,7% |
| 2021 | 839,3 K RON | 564,8 K RON | 148,6% |
| 2022 | 725,2 K RON | 458,4 K RON | 158,2% |
| 2023 | 1,02 M RON | 746,2 K RON | 137,3% |
| 2024 | 142,0 K RON | 11,6 K RON | 1.226,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 1,74 M RON | 3,41 M RON | 4,24 M RON | 4,34 M RON | 2,36 M RON | ▼ 45,5% |
| Rezultat net | −372,3 K RON | −33,7 K RON | 13,9 K RON | 12,9 K RON | 6,9 K RON | 141,7 K RON | ▲ 1.938,7% |
| Total active | 356,6 K RON | 317,5 K RON | 564,8 K RON | 458,4 K RON | 746,2 K RON | 11,6 K RON | ▼ 98,4% |
| Capitaluri proprii | −241,1 K RON | −274,7 K RON | −260,8 K RON | −248,0 K RON | −241,0 K RON | −128,7 K RON | ▲ 46,6% |
| Datorii totale | 598,5 K RON | 608,7 K RON | 839,3 K RON | 725,2 K RON | 1,02 M RON | 142,0 K RON | ▼ 86,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -16,91 | -1,94 | 0,41 | 0,30 | 0,16 | 5,99 | ▲ 3.643,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 32 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (141,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1226.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.