FIRSTFLEET 2018 S.R.L.
CUI: 40326600
J2018002177024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40326600
Cod înmatriculare
J2018002177024
EUID
ROONRC.J2018002177024
Data înmatriculării
2018-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, OCTAVIAN GOGA, 37, 1, 310028
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
37
Apartament:
1
Cod poștal:
310028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.759 RON | 280.674 RON | 276.411 RON | 1.456 RON | 4.263 RON | 23.269 RON | 471 RON | 22.798 RON | 1.676 RON | 21.750 RON | 0 RON | 856 RON | 0 RON | 157 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 36.296 RON | −36.296 RON | −36.296 RON | 3.009 RON | 500 RON | 2.509 RON | −34.620 RON | 37.629 RON | 0 RON | 1.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 961 RON | −961 RON | −961 RON | 2.048 RON | 0 RON | 2.048 RON | −35.581 RON | 37.629 RON | 0 RON | 1.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.047 RON | 0 RON | 2.047 RON | −35.582 RON | 37.629 RON | 0 RON | 1.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.047 RON | 0 RON | 2.047 RON | −35.582 RON | 37.629 RON | 0 RON | 1.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.482 RON | 3.483 RON | 2.040 RON | 1.212 RON | 1.443 RON | 5.265 RON | 0 RON | 5.265 RON | −34.370 RON | 39.635 RON | 0 RON | 1.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.919 RON | 31.963 RON | 16.709 RON | 12.305 RON | 15.254 RON | 21.188 RON | 0 RON | 21.188 RON | −22.064 RON | 43.252 RON | 0 RON | 3.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSTACHE-SIM FLORINA
administrator
Comuna Craiva, Arad, România
COSTACHE DANIEL-DUMITRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,5 K RON | 31,9 K RON |
| Venituri totale | 280,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,5 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,4 K RON | 36,3 K RON | 961 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −36,3 K RON | −961 RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −59,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,37 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,8%
Marjă netă
38,6%
ROA
58,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 23,3 K RON | 93,5% |
| 2020 | 37,6 K RON | 3,0 K RON | 1.250,6% |
| 2021 | 37,6 K RON | 2,0 K RON | 1.837,4% |
| 2022 | 37,6 K RON | 2,0 K RON | 1.838,3% |
| 2023 | 37,6 K RON | 2,0 K RON | 1.838,3% |
| 2024 | 39,6 K RON | 5,3 K RON | 752,8% |
| 2025 | 43,3 K RON | 21,2 K RON | 204,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,5 K RON | 31,9 K RON | ▲ 816,7% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −36,3 K RON | −961 RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 12,3 K RON | ▲ 915,3% |
| Total active | 23,3 K RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 5,3 K RON | 21,2 K RON | ▲ 302,4% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −34,6 K RON | −35,6 K RON | −35,6 K RON | −35,6 K RON | −34,4 K RON | −22,1 K RON | ▲ 35,8% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 37,6 K RON | 37,6 K RON | 37,6 K RON | 37,6 K RON | 39,6 K RON | 43,3 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,49 | ▲ 268,9% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | – | – | – | – | 34,81 | 38,55 | ▲ 10,7% |
| Scor bonitate | 50 | 15 | 22 | 30 | 30 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.