MTN ESENȚĂ ȘI DESIGN S.R.L.
CUI: 40343741
J2018002200021
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40343741
Cod înmatriculare
J2018002200021
EUID
ROONRC.J2018002200021
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, FORTUNA, 2, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
FORTUNA
Număr:
2
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.850 RON | 7.850 RON | 15.849 RON | −8.235 RON | −7.999 RON | 4.048 RON | 0 RON | 4.048 RON | −8.174 RON | 12.222 RON | 0 RON | 3.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.181 RON | 25.181 RON | 30.238 RON | −5.784 RON | −5.057 RON | 99.002 RON | 97.506 RON | 1.496 RON | −13.958 RON | 112.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.879 RON | 34.879 RON | 32.844 RON | 1.010 RON | 2.035 RON | 86.412 RON | 80.630 RON | 5.782 RON | −12.949 RON | 99.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.893 RON | 24.893 RON | 27.596 RON | −3.376 RON | −2.703 RON | 77.719 RON | 62.171 RON | 15.548 RON | −16.325 RON | 94.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.120 RON | 60.120 RON | 66.682 RON | −6.616 RON | −6.562 RON | 71.164 RON | 44.321 RON | 26.843 RON | −22.941 RON | 95.075 RON | 0 RON | 25.666 RON | 0 RON | 970 RON | 0 |
| 2024 | 40.197 RON | 40.197 RON | 45.572 RON | −5.409 RON | −5.375 RON | 33.351 RON | 26.593 RON | 6.758 RON | −28.350 RON | 64.755 RON | 0 RON | 5.714 RON | 0 RON | 3.054 RON | 0 |
| 2025 | 71.102 RON | 71.102 RON | 36.107 RON | 29.026 RON | 34.995 RON | 37.803 RON | 8.865 RON | 28.938 RON | 676 RON | 37.127 RON | 0 RON | 28.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCHIȘ TEODORA NICOLETA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,1 K RON
Rezultat Net 2025
29,0 K RON
Total Active 2025
37,8 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 25,2 K RON | 34,9 K RON | 24,9 K RON | 60,1 K RON | 40,2 K RON | 71,1 K RON |
| Venituri totale | 7,9 K RON | 25,2 K RON | 34,9 K RON | 24,9 K RON | 60,1 K RON | 40,2 K RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 30,2 K RON | 32,8 K RON | 27,6 K RON | 66,7 K RON | 45,6 K RON | 36,1 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −5,8 K RON | 1,0 K RON | −3,4 K RON | −6,6 K RON | −5,4 K RON | 29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (23.5%)
Active circulante28,9 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,4 K RON
Numerar548 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,2%
Marjă netă
40,8%
ROA
76,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 4,0 K RON | 301,9% |
| 2020 | 113,0 K RON | 99,0 K RON | 114,1% |
| 2021 | 99,4 K RON | 86,4 K RON | 115,0% |
| 2022 | 94,0 K RON | 77,7 K RON | 121,0% |
| 2023 | 95,1 K RON | 71,2 K RON | 133,6% |
| 2024 | 64,8 K RON | 33,4 K RON | 194,2% |
| 2025 | 37,1 K RON | 37,8 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 25,2 K RON | 34,9 K RON | 24,9 K RON | 60,1 K RON | 40,2 K RON | 71,1 K RON | ▲ 76,9% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −5,8 K RON | 1,0 K RON | −3,4 K RON | −6,6 K RON | −5,4 K RON | 29,0 K RON | ▲ 636,6% |
| Total active | 4,0 K RON | 99,0 K RON | 86,4 K RON | 77,7 K RON | 71,2 K RON | 33,4 K RON | 37,8 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −14,0 K RON | −12,9 K RON | −16,3 K RON | −22,9 K RON | −28,4 K RON | 676 RON | ▲ 102,4% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 113,0 K RON | 99,4 K RON | 94,0 K RON | 95,1 K RON | 64,8 K RON | 37,1 K RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,28 | 0,10 | 0,78 | ▲ 646,6% |
| Marjă netă (%) | -104,90 | -22,97 | 2,90 | -13,56 | -11,00 | -13,46 | 40,82 | ▲ 403,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 19 | 27 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.