TEXTIL AUTOMOTIVE S.R.L.
CUI: 39780700
J2018002217221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39780700
Cod înmatriculare
J2018002217221
EUID
ROONRC.J2018002217221
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLINA, 11, 904, D, 4, 18, 700221, ÎNCĂPEREA 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NICOLINA
Număr:
11
Bloc:
904
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
700221
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 180.548 RON | 184.987 RON | 88.790 RON | 96.197 RON | 96.197 RON | 102.688 RON | 34.369 RON | 68.319 RON | 96.397 RON | 6.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 240.472 RON | 249.907 RON | 195.835 RON | 51.985 RON | 54.072 RON | 153.726 RON | 149.711 RON | 4.015 RON | 148.382 RON | 5.344 RON | 0 RON | 1.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.090 RON | 61.827 RON | 203.722 RON | −142.346 RON | −141.895 RON | 631.918 RON | 92.432 RON | 539.486 RON | 6.036 RON | 115.489 RON | 511 RON | 530.029 RON | 510.393 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA LUMINIŢA
administrator
Comuna Movileni, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−142.346 RON)
Cifra de Afaceri 2024
45,1 K RON
Rezultat Net 2024
−142,3 K RON
Total Active 2024
631,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 240,5 K RON | 45,1 K RON |
| Venituri totale | 185,0 K RON | 249,9 K RON | 61,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,8 K RON | 195,8 K RON | 203,7 K RON |
| Rezultat net | 96,2 K RON | 52,0 K RON | −142,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,4 K RON (14.6%)
Active circulante539,5 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri511 RON
Creanțe530,0 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,24 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.291 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-314,7%
Marjă netă
-315,7%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,3 K RON | 102,7 K RON | 6,1% |
| 2023 | 5,3 K RON | 153,7 K RON | 3,5% |
| 2024 | 115,5 K RON | 631,9 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 240,5 K RON | 45,1 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | 96,2 K RON | 52,0 K RON | −142,3 K RON | ▼ 373,8% |
| Total active | 102,7 K RON | 153,7 K RON | 631,9 K RON | ▲ 311,1% |
| Capitaluri proprii | 96,4 K RON | 148,4 K RON | 6,0 K RON | ▼ 95,9% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 5,3 K RON | 115,5 K RON | ▲ 2.061,1% |
| Lichiditate curentă | 10,86 | 0,75 | 4,67 | ▲ 521,8% |
| Marjă netă (%) | 53,28 | 21,62 | -315,69 | ▼ 1.560,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.