MONTECRI FOOD S.R.L.
CUI: 40073800
J2018002240294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40073800
Cod înmatriculare
J2018002240294
EUID
ROONRC.J2018002240294
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MIHAI BRAVU, 49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.504 RON | −11.504 RON | −11.504 RON | 271.531 RON | 71.531 RON | 200.000 RON | −11.304 RON | 90.835 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 8.000 RON | 0 |
| 2020 | 190.753 RON | 309.814 RON | 375.554 RON | −67.658 RON | −65.740 RON | 386.099 RON | 174.515 RON | 211.584 RON | −78.962 RON | 290.529 RON | 11.498 RON | 200.000 RON | 174.532 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 709.915 RON | 1.136.351 RON | 1.024.533 RON | 104.719 RON | 111.818 RON | 187.833 RON | 135.582 RON | 52.251 RON | 25.757 RON | 24.729 RON | 3.562 RON | 26.186 RON | 137.997 RON | 650 RON | 7 |
| 2022 | 929.174 RON | 1.380.476 RON | 1.139.408 RON | 232.858 RON | 241.068 RON | 404.278 RON | 94.282 RON | 309.996 RON | 258.615 RON | 48.969 RON | 69.137 RON | 11.399 RON | 97.127 RON | 433 RON | 6 |
| 2023 | 871.421 RON | 1.142.781 RON | 1.299.772 RON | −170.390 RON | −156.991 RON | 313.095 RON | 66.169 RON | 246.926 RON | 88.225 RON | 155.583 RON | 173.021 RON | 14.361 RON | 69.720 RON | 433 RON | 7 |
| 2024 | 1.351.793 RON | 1.690.187 RON | 1.666.946 RON | 15.337 RON | 23.241 RON | 320.754 RON | 47.183 RON | 273.571 RON | 100.118 RON | 165.974 RON | 57.605 RON | 168.426 RON | 54.662 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORESCU TIBERIU
administrator
Comuna Predeal-Sărari, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
15,3 K RON
Total Active 2024
320,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,8 K RON | 709,9 K RON | 929,2 K RON | 871,4 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 309,8 K RON | 1,14 M RON | 1,38 M RON | 1,14 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 375,6 K RON | 1,02 M RON | 1,14 M RON | 1,30 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −67,7 K RON | 104,7 K RON | 232,9 K RON | −170,4 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,2 K RON (14.7%)
Active circulante273,6 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,6 K RON
Creanțe168,4 K RON
Numerar47,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,47 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,03 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,1%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,8 K RON | 271,5 K RON | 33,5% |
| 2020 | 290,5 K RON | 386,1 K RON | 75,3% |
| 2021 | 24,7 K RON | 187,8 K RON | 13,2% |
| 2022 | 49,0 K RON | 404,3 K RON | 12,1% |
| 2023 | 155,6 K RON | 313,1 K RON | 49,7% |
| 2024 | 166,0 K RON | 320,8 K RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,8 K RON | 709,9 K RON | 929,2 K RON | 871,4 K RON | 1,35 M RON | ▲ 55,1% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −67,7 K RON | 104,7 K RON | 232,9 K RON | −170,4 K RON | 15,3 K RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 271,5 K RON | 386,1 K RON | 187,8 K RON | 404,3 K RON | 313,1 K RON | 320,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | −79,0 K RON | 25,8 K RON | 258,6 K RON | 88,2 K RON | 100,1 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 90,8 K RON | 290,5 K RON | 24,7 K RON | 49,0 K RON | 155,6 K RON | 166,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 0,73 | 2,11 | 6,33 | 1,59 | 1,65 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | – | -35,47 | 14,75 | 25,06 | -19,55 | 1,13 | ▲ 105,8% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 90 | 100 | 42 | 80 | ▲ 90,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.