ALI DELUXE S.R.L.

CUI: 40328202 J2018002267248 SRL Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40328202
Cod înmatriculare J2018002267248
EUID ROONRC.J2018002267248
Data înmatriculării 2018-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, DECEBAL, 7A

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă: DECEBAL
Număr: 7A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 68.442 RON 68.536 RON 62.199 RON 5.644 RON 6.337 RON 289.026 RON 227.807 RON 61.219 RON 61.317 RON 227.709 RON 17.497 RON 38.327 RON 0 RON 0 RON 1
2020 282.568 RON 286.815 RON 280.282 RON 3.782 RON 6.533 RON 522.850 RON 405.825 RON 117.025 RON 65.099 RON 495.719 RON 63.497 RON 29.710 RON 0 RON 37.968 RON 1
2021 717.788 RON 748.310 RON 736.827 RON 4.304 RON 11.483 RON 585.156 RON 410.204 RON 174.952 RON 69.404 RON 515.752 RON 7.305 RON 156.673 RON 0 RON 0 RON 3
2022 1.363.310 RON 1.391.563 RON 1.372.119 RON 5.811 RON 19.444 RON 722.152 RON 560.729 RON 161.423 RON 75.215 RON 646.937 RON 11.821 RON 133.965 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.292.852 RON 1.365.540 RON 1.346.699 RON 5.912 RON 18.841 RON 1.018.980 RON 639.385 RON 379.595 RON 81.126 RON 937.854 RON 57.244 RON 303.703 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.545.698 RON 1.653.108 RON 1.599.367 RON 21.308 RON 53.741 RON 974.346 RON 707.308 RON 267.038 RON 102.434 RON 871.912 RON 123.179 RON 141.052 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÎRZA IOAN-ALIN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,55 M RON
Rezultat Net 2024
21,3 K RON
Total Active 2024
974,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 68,4 K RON 282,6 K RON 717,8 K RON 1,36 M RON 1,29 M RON 1,55 M RON
Venituri totale 68,5 K RON 286,8 K RON 748,3 K RON 1,39 M RON 1,37 M RON 1,65 M RON
Cheltuieli totale 62,2 K RON 280,3 K RON 736,8 K RON 1,37 M RON 1,35 M RON 1,60 M RON
Rezultat net 5,6 K RON 3,8 K RON 4,3 K RON 5,8 K RON 5,9 K RON 21,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate707,3 K RON (72.6%)
Active circulante267,0 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri123,2 K RON
Creanțe141,1 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,55
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 10,96
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 227,7 K RON 289,0 K RON 78,8%
2020 495,7 K RON 522,9 K RON 94,8%
2021 515,8 K RON 585,2 K RON 88,1%
2022 646,9 K RON 722,2 K RON 89,6%
2023 937,9 K RON 1,02 M RON 92,0%
2024 871,9 K RON 974,3 K RON 89,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 68,4 K RON 282,6 K RON 717,8 K RON 1,36 M RON 1,29 M RON 1,55 M RON ▲ 19,6%
Rezultat net 5,6 K RON 3,8 K RON 4,3 K RON 5,8 K RON 5,9 K RON 21,3 K RON ▲ 260,4%
Total active 289,0 K RON 522,9 K RON 585,2 K RON 722,2 K RON 1,02 M RON 974,3 K RON ▼ 4,4%
Capitaluri proprii 61,3 K RON 65,1 K RON 69,4 K RON 75,2 K RON 81,1 K RON 102,4 K RON ▲ 26,3%
Datorii totale 227,7 K RON 495,7 K RON 515,8 K RON 646,9 K RON 937,9 K RON 871,9 K RON ▼ 7,0%
Lichiditate curentă 0,27 0,24 0,34 0,25 0,40 0,31 ▼ 24,3%
Marjă netă (%) 8,25 1,34 0,60 0,43 0,46 1,38 ▲ 200,0%
Scor bonitate 50 45 58 53 46 53 ▲ 15,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.