ALE3VAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40328237
J2018002268249
SRL
Maramureş, Loc. Tohat, Oraş Ulmeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40328237
Cod înmatriculare
J2018002268249
EUID
ROONRC.J2018002268249
Data înmatriculării
2018-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Tohat, Oraş Ulmeni, TOHAT, 94, 437361
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Tohat, Oraş Ulmeni
Stradă:
TOHAT
Număr:
94
Cod poștal:
437361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.000 RON | 93.633 RON | 91.625 RON | 1.628 RON | 2.008 RON | 293.354 RON | 212.156 RON | 81.198 RON | −1.742 RON | 133.096 RON | 55.323 RON | 0 RON | 162.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 308.008 RON | 310.824 RON | 281.218 RON | 26.794 RON | 29.606 RON | 366.994 RON | 155.617 RON | 211.377 RON | 25.052 RON | 229.798 RON | 8.282 RON | 193.311 RON | 112.144 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 244.500 RON | 304.310 RON | 273.150 RON | 29.008 RON | 31.160 RON | 326.403 RON | 99.078 RON | 227.325 RON | 54.060 RON | 200.699 RON | 27.590 RON | 193.997 RON | 71.644 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 158.702 RON | 240.013 RON | 218.285 RON | 20.417 RON | 21.728 RON | 422.502 RON | 42.539 RON | 379.963 RON | 74.477 RON | 316.881 RON | 68.401 RON | 192.873 RON | 31.144 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 43.235 RON | 119.879 RON | 114.002 RON | 5.467 RON | 5.877 RON | 314.354 RON | 135 RON | 314.219 RON | 79.944 RON | 234.410 RON | 113.901 RON | 192.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.218 RON | 178.504 RON | 194.809 RON | −17.536 RON | −16.305 RON | 2.090.093 RON | 1.648.286 RON | 441.807 RON | 16.908 RON | 1.937.822 RON | 68.401 RON | 362.630 RON | 138.877 RON | 3.514 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂLEAN ANGELA CORNELIA
administrator
Loc. Ulmeni, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,2 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
2,09 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 308,0 K RON | 244,5 K RON | 158,7 K RON | 43,2 K RON | 116,2 K RON |
| Venituri totale | 93,6 K RON | 310,8 K RON | 304,3 K RON | 240,0 K RON | 119,9 K RON | 178,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,6 K RON | 281,2 K RON | 273,2 K RON | 218,3 K RON | 114,0 K RON | 194,8 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 26,8 K RON | 29,0 K RON | 20,4 K RON | 5,5 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,65 M RON (78.9%)
Active circulante441,8 K RON (21.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,4 K RON
Creanțe362,6 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,1 K RON | 293,4 K RON | 45,4% |
| 2020 | 229,8 K RON | 367,0 K RON | 62,6% |
| 2021 | 200,7 K RON | 326,4 K RON | 61,5% |
| 2022 | 316,9 K RON | 422,5 K RON | 75,0% |
| 2023 | 234,4 K RON | 314,4 K RON | 74,6% |
| 2024 | 1,94 M RON | 2,09 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 308,0 K RON | 244,5 K RON | 158,7 K RON | 43,2 K RON | 116,2 K RON | ▲ 168,8% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 26,8 K RON | 29,0 K RON | 20,4 K RON | 5,5 K RON | −17,5 K RON | ▼ 420,8% |
| Total active | 293,4 K RON | 367,0 K RON | 326,4 K RON | 422,5 K RON | 314,4 K RON | 2,09 M RON | ▲ 564,9% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 25,1 K RON | 54,1 K RON | 74,5 K RON | 79,9 K RON | 16,9 K RON | ▼ 78,9% |
| Datorii totale | 133,1 K RON | 229,8 K RON | 200,7 K RON | 316,9 K RON | 234,4 K RON | 1,94 M RON | ▲ 726,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,92 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 0,23 | ▼ 83,0% |
| Marjă netă (%) | 4,28 | 8,70 | 11,86 | 12,86 | 12,64 | -15,09 | ▼ 219,4% |
| Scor bonitate | 37 | 61 | 75 | 67 | 67 | 25 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.