HOTEL DEVELOPMENT S.A.
CUI: 39570821
J2018002272356
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39570821
Cod înmatriculare
J2018002272356
EUID
ROONRC.J2018002272356
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
41 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 8-10A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 66.746 RON | 390.386 RON | −323.975 RON | −323.640 RON | 11.443.527 RON | 10.221.329 RON | 1.222.198 RON | 129.485 RON | 11.314.042 RON | 0 RON | 1.003.201 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 231.196 RON | 1.536.830 RON | −1.307.266 RON | −1.305.634 RON | 42.724.839 RON | 40.149.090 RON | 2.575.749 RON | −1.177.781 RON | 43.898.532 RON | 796.603 RON | 1.759.625 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.627.330 RON | 3.727.475 RON | 9.339.493 RON | −5.635.614 RON | −5.612.018 RON | 40.571.590 RON | 39.805.997 RON | 765.593 RON | −6.813.396 RON | 47.411.583 RON | 66.219 RON | 518.337 RON | 0 RON | 26.597 RON | 28 |
| 2022 | 10.571.568 RON | 11.772.003 RON | 11.743.533 RON | −140.629 RON | 28.470 RON | 40.486.718 RON | 38.468.019 RON | 2.018.699 RON | −6.954.016 RON | 47.399.680 RON | 97.922 RON | 1.103.202 RON | 0 RON | 51.439 RON | 38 |
| 2023 | 16.017.095 RON | 16.857.990 RON | 15.279.543 RON | 1.281.801 RON | 1.578.447 RON | 39.590.310 RON | 36.771.843 RON | 2.818.467 RON | −5.672.215 RON | 45.059.372 RON | 382.630 RON | 911.469 RON | 0 RON | 20.792 RON | 43 |
| 2024 | 15.061.405 RON | 15.373.194 RON | 14.155.735 RON | 1.035.198 RON | 1.217.459 RON | 36.428.399 RON | 35.344.829 RON | 1.083.570 RON | −4.637.017 RON | 41.107.500 RON | 137.388 RON | 495.267 RON | 0 RON | 43.934 RON | 41 |
Reprezentanți și administratori (2)
MERCESCU MARIOARA
reprezentant al persoanei juridice
Sat Suciu de Sus, Maramureş, România
SORICĂ ROMANESCU LOREDANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități specializate de curățenie
- Activități ale centrelor de fitness
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.637.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,06 M RON
Rezultat Net 2024
1,04 M RON
Total Active 2024
36,43 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,63 M RON | 10,57 M RON | 16,02 M RON | 15,06 M RON |
| Venituri totale | 66,7 K RON | 231,2 K RON | 3,73 M RON | 11,77 M RON | 16,86 M RON | 15,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 390,4 K RON | 1,54 M RON | 9,34 M RON | 11,74 M RON | 15,28 M RON | 14,16 M RON |
| Rezultat net | −324,0 K RON | −1,31 M RON | −5,64 M RON | −140,6 K RON | 1,28 M RON | 1,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.637.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,34 M RON (97%)
Active circulante1,08 M RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,4 K RON
Creanțe495,3 K RON
Numerar450,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,41 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,31 M RON | 11,44 M RON | 98,9% |
| 2020 | 43,90 M RON | 42,72 M RON | 102,8% |
| 2021 | 47,41 M RON | 40,57 M RON | 116,9% |
| 2022 | 47,40 M RON | 40,49 M RON | 117,1% |
| 2023 | 45,06 M RON | 39,59 M RON | 113,8% |
| 2024 | 41,11 M RON | 36,43 M RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,63 M RON | 10,57 M RON | 16,02 M RON | 15,06 M RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | −324,0 K RON | −1,31 M RON | −5,64 M RON | −140,6 K RON | 1,28 M RON | 1,04 M RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 11,44 M RON | 42,72 M RON | 40,57 M RON | 40,49 M RON | 39,59 M RON | 36,43 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 129,5 K RON | −1,18 M RON | −6,81 M RON | −6,95 M RON | −5,67 M RON | −4,64 M RON | ▲ 18,3% |
| Datorii totale | 11,31 M RON | 43,90 M RON | 47,41 M RON | 47,40 M RON | 45,06 M RON | 41,11 M RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | ▼ 57,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -155,37 | -1,33 | 8,00 | 6,87 | ▼ 14,1% |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 12 | 32 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,04 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.