HOTEL DEVELOPMENT S.A.
CUI: 39570821
J2018002272356
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39570821
Cod înmatriculare
J2018002272356
EUID
ROONRC.J2018002272356
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
42 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 8-10A,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIRCUMVALAŢIUNII
Număr:
8-10A
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 66.746 RON | 390.386 RON | −323.975 RON | −323.640 RON | 11.443.527 RON | 10.221.329 RON | 1.222.198 RON | 129.485 RON | 11.314.042 RON | 0 RON | 1.003.201 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 231.196 RON | 1.536.830 RON | −1.307.266 RON | −1.305.634 RON | 42.724.839 RON | 40.149.090 RON | 2.575.749 RON | −1.177.781 RON | 43.898.532 RON | 796.603 RON | 1.759.625 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.627.330 RON | 3.727.475 RON | 9.339.493 RON | −5.635.614 RON | −5.612.018 RON | 40.571.590 RON | 39.805.997 RON | 765.593 RON | −6.813.396 RON | 47.411.583 RON | 66.219 RON | 518.337 RON | 0 RON | 26.597 RON | 28 |
| 2022 | 10.571.568 RON | 11.772.003 RON | 11.743.533 RON | −140.629 RON | 28.470 RON | 40.486.718 RON | 38.468.019 RON | 2.018.699 RON | −6.954.016 RON | 47.399.680 RON | 97.922 RON | 1.103.202 RON | 0 RON | 51.439 RON | 38 |
| 2023 | 16.017.095 RON | 16.857.990 RON | 15.279.543 RON | 1.281.801 RON | 1.578.447 RON | 39.590.310 RON | 36.771.843 RON | 2.818.467 RON | −5.672.215 RON | 45.059.372 RON | 382.630 RON | 911.469 RON | 0 RON | 20.792 RON | 43 |
| 2024 | 15.061.405 RON | 15.373.194 RON | 14.155.735 RON | 1.035.198 RON | 1.217.459 RON | 36.428.399 RON | 35.344.829 RON | 1.083.570 RON | −4.637.017 RON | 41.107.500 RON | 137.388 RON | 495.267 RON | 0 RON | 43.934 RON | 41 |
| 2025 | 15.435.950 RON | 15.656.939 RON | 14.550.698 RON | 914.004 RON | 1.106.241 RON | 35.176.441 RON | 34.000.605 RON | 1.175.836 RON | −3.723.012 RON | 38.934.657 RON | 153.256 RON | 871.483 RON | 0 RON | 37.263 RON | 42 |
Reprezentanți și administratori (2)
MERCESCU MARIOARA
reprezentant al persoanei juridice
Sat Suciu de Sus, Maramureş, România
SORICĂ ROMANESCU LOREDANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.723.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,44 M RON
Rezultat Net 2025
914,0 K RON
Total Active 2025
35,18 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,63 M RON | 10,57 M RON | 16,02 M RON | 15,06 M RON | 15,44 M RON |
| Venituri totale | 66,7 K RON | 231,2 K RON | 3,73 M RON | 11,77 M RON | 16,86 M RON | 15,37 M RON | 15,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 390,4 K RON | 1,54 M RON | 9,34 M RON | 11,74 M RON | 15,28 M RON | 14,16 M RON | 14,55 M RON |
| Rezultat net | −324,0 K RON | −1,31 M RON | −5,64 M RON | −140,6 K RON | 1,28 M RON | 1,04 M RON | 914,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.723.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,00 M RON (96.7%)
Active circulante1,18 M RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,3 K RON
Creanțe871,5 K RON
Numerar151,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,72 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,71 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
5,9%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,31 M RON | 11,44 M RON | 98,9% |
| 2020 | 43,90 M RON | 42,72 M RON | 102,8% |
| 2021 | 47,41 M RON | 40,57 M RON | 116,9% |
| 2022 | 47,40 M RON | 40,49 M RON | 117,1% |
| 2023 | 45,06 M RON | 39,59 M RON | 113,8% |
| 2024 | 41,11 M RON | 36,43 M RON | 112,8% |
| 2025 | 38,93 M RON | 35,18 M RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,63 M RON | 10,57 M RON | 16,02 M RON | 15,06 M RON | 15,44 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −324,0 K RON | −1,31 M RON | −5,64 M RON | −140,6 K RON | 1,28 M RON | 1,04 M RON | 914,0 K RON | ▼ 11,7% |
| Total active | 11,44 M RON | 42,72 M RON | 40,57 M RON | 40,49 M RON | 39,59 M RON | 36,43 M RON | 35,18 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 129,5 K RON | −1,18 M RON | −6,81 M RON | −6,95 M RON | −5,67 M RON | −4,64 M RON | −3,72 M RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 11,31 M RON | 43,90 M RON | 47,41 M RON | 47,40 M RON | 45,06 M RON | 41,11 M RON | 38,93 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -155,37 | -1,33 | 8,00 | 6,87 | 5,92 | ▼ 13,8% |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 12 | 32 | 50 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (914,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.