NAPOCA MOBART SERV S.R.L.
CUI: 39422914
J2018002310124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39422914
Cod înmatriculare
J2018002310124
EUID
ROONRC.J2018002310124
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 76, 1, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ŞESUL DE SUS
Număr:
76
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.008 RON | 162.008 RON | 88.694 RON | 70.865 RON | 73.314 RON | 114.435 RON | 0 RON | 114.435 RON | 70.952 RON | 43.483 RON | 0 RON | −1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 287.832 RON | 287.832 RON | 134.748 RON | 150.206 RON | 153.084 RON | 293.644 RON | 0 RON | 293.644 RON | 221.158 RON | 72.486 RON | 316 RON | −5.372 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 189.267 RON | 189.267 RON | 149.316 RON | 38.058 RON | 39.951 RON | 164.840 RON | 0 RON | 164.840 RON | 38.298 RON | 126.542 RON | 0 RON | 39.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.540 RON | 298.540 RON | 300.942 RON | −5.329 RON | −2.402 RON | 99.373 RON | 0 RON | 99.373 RON | −5.052 RON | 104.425 RON | 0 RON | 3.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 298.658 RON | 298.658 RON | 290.422 RON | 5.308 RON | 8.236 RON | 92.630 RON | 0 RON | 92.630 RON | 256 RON | 92.374 RON | 0 RON | 67.572 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 286.795 RON | 286.795 RON | 435.062 RON | −151.135 RON | −148.267 RON | 46.097 RON | 0 RON | 46.097 RON | −150.879 RON | 196.976 RON | 42.765 RON | 2.148 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR FLORIN VLAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 427.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,8 K RON
Rezultat Net 2024
−151,1 K RON
Total Active 2024
46,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,0 K RON | 287,8 K RON | 189,3 K RON | 298,5 K RON | 298,7 K RON | 286,8 K RON |
| Venituri totale | 162,0 K RON | 287,8 K RON | 189,3 K RON | 298,5 K RON | 298,7 K RON | 286,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 134,7 K RON | 149,3 K RON | 300,9 K RON | 290,4 K RON | 435,1 K RON |
| Rezultat net | 70,9 K RON | 150,2 K RON | 38,1 K RON | −5,3 K RON | 5,3 K RON | −151,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 330,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,8 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,71 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 133,52 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,7%
Marjă netă
-52,7%
ROA
-327,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 114,4 K RON | 38,0% |
| 2020 | 72,5 K RON | 293,6 K RON | 24,7% |
| 2021 | 126,5 K RON | 164,8 K RON | 76,8% |
| 2022 | 104,4 K RON | 99,4 K RON | 105,1% |
| 2023 | 92,4 K RON | 92,6 K RON | 99,7% |
| 2024 | 197,0 K RON | 46,1 K RON | 427,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,0 K RON | 287,8 K RON | 189,3 K RON | 298,5 K RON | 298,7 K RON | 286,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 70,9 K RON | 150,2 K RON | 38,1 K RON | −5,3 K RON | 5,3 K RON | −151,1 K RON | ▼ 2.947,3% |
| Total active | 114,4 K RON | 293,6 K RON | 164,8 K RON | 99,4 K RON | 92,6 K RON | 46,1 K RON | ▼ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 71,0 K RON | 221,2 K RON | 38,3 K RON | −5,1 K RON | 256 RON | −150,9 K RON | ▼ 59.037,1% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 72,5 K RON | 126,5 K RON | 104,4 K RON | 92,4 K RON | 197,0 K RON | ▲ 113,2% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 4,05 | 1,30 | 0,95 | 1,00 | 0,23 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 43,74 | 52,19 | 20,11 | -1,79 | 1,78 | -52,70 | ▼ 3.060,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 24 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 427.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.