HELLO CONCEPT STORE S.R.L.
CUI: 39379377
J2018002311237
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39379377
Cod înmatriculare
J2018002311237
EUID
ROONRC.J2018002311237
Data înmatriculării
2018-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, NĂZUINŢEI, 10, 3, A, PARTER, spatiu comercial nr.8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
NĂZUINŢEI
Număr:
10
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
spatiu comercial nr.8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.306 RON | 50.312 RON | 38.664 RON | 10.139 RON | 11.648 RON | 46.299 RON | 0 RON | 46.299 RON | 15.388 RON | 30.911 RON | 37.978 RON | 5.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 184.823 RON | 184.823 RON | 117.357 RON | 62.224 RON | 67.466 RON | 122.308 RON | 0 RON | 122.308 RON | 77.613 RON | 44.695 RON | 0 RON | 75.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 235.347 RON | 235.351 RON | 195.298 RON | 34.963 RON | 40.053 RON | 406.565 RON | 258.063 RON | 148.502 RON | 112.577 RON | 293.988 RON | 99.165 RON | 15.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 173.539 RON | 173.539 RON | 400.568 RON | −228.774 RON | −227.029 RON | 282.292 RON | 248.574 RON | 33.718 RON | −116.197 RON | 398.489 RON | 2.207 RON | 1.883 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 523.809 RON | 524.234 RON | 461.383 RON | 57.614 RON | 62.851 RON | 345.454 RON | 239.084 RON | 106.370 RON | −58.586 RON | 404.040 RON | 40.110 RON | 32.478 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 176.137 RON | 176.177 RON | 236.901 RON | −60.724 RON | −60.724 RON | 345.439 RON | 240.337 RON | 105.102 RON | −119.309 RON | 464.748 RON | 74.244 RON | 10.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU GABRIELA
administrator
Comuna Jegălia, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−119.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.724 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
176,1 K RON
Rezultat Net 2024
−60,7 K RON
Total Active 2024
345,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 184,8 K RON | 235,3 K RON | 173,5 K RON | 523,8 K RON | 176,1 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 184,8 K RON | 235,4 K RON | 173,5 K RON | 524,2 K RON | 176,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 117,4 K RON | 195,3 K RON | 400,6 K RON | 461,4 K RON | 236,9 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 62,2 K RON | 35,0 K RON | −228,8 K RON | 57,6 K RON | −60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 382,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−119.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,3 K RON (69.6%)
Active circulante105,1 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,2 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,05 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,5%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 46,3 K RON | 66,8% |
| 2020 | 44,7 K RON | 122,3 K RON | 36,5% |
| 2021 | 294,0 K RON | 406,6 K RON | 72,3% |
| 2022 | 398,5 K RON | 282,3 K RON | 141,2% |
| 2023 | 404,0 K RON | 345,5 K RON | 117,0% |
| 2024 | 464,7 K RON | 345,4 K RON | 134,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 184,8 K RON | 235,3 K RON | 173,5 K RON | 523,8 K RON | 176,1 K RON | ▼ 66,4% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 62,2 K RON | 35,0 K RON | −228,8 K RON | 57,6 K RON | −60,7 K RON | ▼ 205,4% |
| Total active | 46,3 K RON | 122,3 K RON | 406,6 K RON | 282,3 K RON | 345,5 K RON | 345,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 77,6 K RON | 112,6 K RON | −116,2 K RON | −58,6 K RON | −119,3 K RON | ▼ 103,6% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 44,7 K RON | 294,0 K RON | 398,5 K RON | 404,0 K RON | 464,7 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 2,74 | 0,51 | 0,08 | 0,26 | 0,23 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 20,15 | 33,67 | 14,86 | -131,83 | 11,00 | -34,48 | ▼ 413,5% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 60 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.