WAREGRADE S.R.L.
CUI: 39828093
J2018002329225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39828093
Cod înmatriculare
J2018002329225
EUID
ROONRC.J2018002329225
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GĂRII, 9, L15, 5, 19, 700088
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
GĂRII
Număr:
9
Bloc:
L15
Etaj:
5
Apartament:
19
Cod poștal:
700088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.773 RON | 78.773 RON | 6.324 RON | 70.085 RON | 72.449 RON | 71.614 RON | 11.305 RON | 60.309 RON | 69.832 RON | 1.782 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.367 RON | 89.957 RON | 77.251 RON | 10.980 RON | 12.706 RON | 94.679 RON | 53.068 RON | 41.611 RON | 80.812 RON | 13.867 RON | 17.963 RON | 12.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.806 RON | 319.080 RON | 303.290 RON | 13.083 RON | 15.790 RON | 124.885 RON | 59.579 RON | 65.306 RON | 93.895 RON | 30.990 RON | 45.518 RON | 236 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 262.386 RON | 269.263 RON | 338.302 RON | −71.662 RON | −69.039 RON | 105.689 RON | 65.184 RON | 40.505 RON | 22.232 RON | 83.457 RON | 0 RON | 36.071 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 6.850 RON | 118.315 RON | 134.185 RON | −15.870 RON | −15.870 RON | 250.525 RON | 247.500 RON | 3.025 RON | 6.363 RON | 244.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.534 RON | −4.534 RON | −4.534 RON | 249.296 RON | 247.500 RON | 1.796 RON | 1.829 RON | 247.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREA ŞTEFAN VALENTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.534 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,5 K RON
Total Active 2024
249,3 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,8 K RON | 72,4 K RON | 297,8 K RON | 262,4 K RON | 6,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 78,8 K RON | 90,0 K RON | 319,1 K RON | 269,3 K RON | 118,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 77,3 K RON | 303,3 K RON | 338,3 K RON | 134,2 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | 70,1 K RON | 11,0 K RON | 13,1 K RON | −71,7 K RON | −15,9 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate247,5 K RON (99.3%)
Active circulante1,8 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 71,6 K RON | 2,5% |
| 2020 | 13,9 K RON | 94,7 K RON | 14,7% |
| 2021 | 31,0 K RON | 124,9 K RON | 24,8% |
| 2022 | 83,5 K RON | 105,7 K RON | 79,0% |
| 2023 | 244,2 K RON | 250,5 K RON | 97,5% |
| 2024 | 247,5 K RON | 249,3 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,8 K RON | 72,4 K RON | 297,8 K RON | 262,4 K RON | 6,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 70,1 K RON | 11,0 K RON | 13,1 K RON | −71,7 K RON | −15,9 K RON | −4,5 K RON | ▲ 71,4% |
| Total active | 71,6 K RON | 94,7 K RON | 124,9 K RON | 105,7 K RON | 250,5 K RON | 249,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 69,8 K RON | 80,8 K RON | 93,9 K RON | 22,2 K RON | 6,4 K RON | 1,8 K RON | ▼ 71,3% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 13,9 K RON | 31,0 K RON | 83,5 K RON | 244,2 K RON | 247,5 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 33,84 | 3,00 | 2,11 | 0,49 | 0,01 | 0,01 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 88,97 | 15,17 | 4,39 | -27,31 | -231,68 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 85 | 25 | 25 | 28 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.