SELF SERVICE WATER MACHINE S.R.L.
CUI: 39779870
J2018002338135
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39779870
Cod înmatriculare
J2018002338135
EUID
ROONRC.J2018002338135
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M12, 2D, 905700, LOT 5, ZONA MAMAIA-SAT
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
M12
Număr:
2D
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
LOT 5, ZONA MAMAIA-SAT
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.935 RON | 13.935 RON | 106.739 RON | −93.222 RON | −92.804 RON | 192.796 RON | 192.640 RON | 156 RON | −93.022 RON | 285.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 275.990 RON | 275.990 RON | 218.022 RON | 53.239 RON | 57.968 RON | 211.658 RON | 207.489 RON | 4.169 RON | −39.783 RON | 251.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 834.964 RON | 834.964 RON | 497.502 RON | 329.113 RON | 337.462 RON | 254.772 RON | 227.114 RON | 27.658 RON | 289.330 RON | 22.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56.929 RON | 4 |
| 2022 | 923.908 RON | 923.908 RON | 538.112 RON | 376.557 RON | 385.796 RON | 319.487 RON | 293.120 RON | 26.367 RON | 376.757 RON | 77.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 134.878 RON | 3 |
| 2023 | 817.484 RON | 817.484 RON | 718.002 RON | 91.307 RON | 99.482 RON | 846.385 RON | 818.757 RON | 27.628 RON | 385.564 RON | 460.821 RON | 0 RON | 15.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.396.195 RON | 1.404.599 RON | 987.758 RON | 380.724 RON | 416.841 RON | 995.432 RON | 983.041 RON | 12.391 RON | 630.964 RON | 364.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALTAG LAURENȚIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
SIBIȘEANU EUGEN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
380,7 K RON
Total Active 2024
995,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 276,0 K RON | 835,0 K RON | 923,9 K RON | 817,5 K RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 276,0 K RON | 835,0 K RON | 923,9 K RON | 817,5 K RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 106,7 K RON | 218,0 K RON | 497,5 K RON | 538,1 K RON | 718,0 K RON | 987,8 K RON |
| Rezultat net | −93,2 K RON | 53,2 K RON | 329,1 K RON | 376,6 K RON | 91,3 K RON | 380,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate983,0 K RON (98.8%)
Active circulante12,4 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,9%
Marjă netă
27,3%
ROA
38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,8 K RON | 192,8 K RON | 148,3% |
| 2020 | 251,4 K RON | 211,7 K RON | 118,8% |
| 2021 | 22,4 K RON | 254,8 K RON | 8,8% |
| 2022 | 77,6 K RON | 319,5 K RON | 24,3% |
| 2023 | 460,8 K RON | 846,4 K RON | 54,5% |
| 2024 | 364,5 K RON | 995,4 K RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 276,0 K RON | 835,0 K RON | 923,9 K RON | 817,5 K RON | 1,40 M RON | ▲ 70,8% |
| Rezultat net | −93,2 K RON | 53,2 K RON | 329,1 K RON | 376,6 K RON | 91,3 K RON | 380,7 K RON | ▲ 317,0% |
| Total active | 192,8 K RON | 211,7 K RON | 254,8 K RON | 319,5 K RON | 846,4 K RON | 995,4 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −93,0 K RON | −39,8 K RON | 289,3 K RON | 376,8 K RON | 385,6 K RON | 631,0 K RON | ▲ 63,6% |
| Datorii totale | 285,8 K RON | 251,4 K RON | 22,4 K RON | 77,6 K RON | 460,8 K RON | 364,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 1,24 | 0,34 | 0,06 | 0,03 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | -668,98 | 19,29 | 39,42 | 40,76 | 11,17 | 27,27 | ▲ 144,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 90 | 73 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (380,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.