AEROGRAFIE TM S.R.L.
CUI: 39596821
J2018002339350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39596821
Cod înmatriculare
J2018002339350
EUID
ROONRC.J2018002339350
Data înmatriculării
2018-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Parîng, 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.841 RON | 17.911 RON | 21.130 RON | −3.756 RON | −3.219 RON | 6.640 RON | 2.938 RON | 3.702 RON | 3.203 RON | 3.437 RON | 1.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.318 RON | 20.318 RON | 27.409 RON | −7.700 RON | −7.091 RON | 4.016 RON | 1.438 RON | 2.578 RON | −4.498 RON | 8.514 RON | 698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.632 RON | 35.632 RON | 19.224 RON | 15.339 RON | 16.408 RON | 11.223 RON | 688 RON | 10.535 RON | 10.842 RON | 381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.118 RON | 13.118 RON | 43.990 RON | −31.266 RON | −30.872 RON | 48.916 RON | 47.364 RON | 1.552 RON | −20.425 RON | 69.341 RON | 1.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.097 RON | 13.102 RON | 37.842 RON | −24.740 RON | −24.740 RON | 30.605 RON | 26.350 RON | 4.255 RON | −45.165 RON | 75.770 RON | 1.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.617 RON | 46.617 RON | 58.827 RON | −12.210 RON | −12.210 RON | 9.728 RON | 5.300 RON | 4.428 RON | −57.375 RON | 67.103 RON | 0 RON | 928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂLEAN ADRIAN CAIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 689.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,6 K RON
Rezultat Net 2024
−12,2 K RON
Total Active 2024
9,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 20,3 K RON | 35,6 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 46,6 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 20,3 K RON | 35,6 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 46,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 27,4 K RON | 19,2 K RON | 44,0 K RON | 37,8 K RON | 58,8 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −7,7 K RON | 15,3 K RON | −31,3 K RON | −24,7 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (54.5%)
Active circulante4,4 K RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe928 RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,23 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-125,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 6,6 K RON | 51,8% |
| 2020 | 8,5 K RON | 4,0 K RON | 212,0% |
| 2021 | 381 RON | 11,2 K RON | 3,4% |
| 2022 | 69,3 K RON | 48,9 K RON | 141,8% |
| 2023 | 75,8 K RON | 30,6 K RON | 247,6% |
| 2024 | 67,1 K RON | 9,7 K RON | 689,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 20,3 K RON | 35,6 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 46,6 K RON | ▲ 255,9% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −7,7 K RON | 15,3 K RON | −31,3 K RON | −24,7 K RON | −12,2 K RON | ▲ 50,6% |
| Total active | 6,6 K RON | 4,0 K RON | 11,2 K RON | 48,9 K RON | 30,6 K RON | 9,7 K RON | ▼ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −4,5 K RON | 10,8 K RON | −20,4 K RON | −45,2 K RON | −57,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 8,5 K RON | 381 RON | 69,3 K RON | 75,8 K RON | 67,1 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,30 | 27,65 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | -21,05 | -37,90 | 43,05 | -238,34 | -188,90 | -26,19 | ▲ 86,1% |
| Scor bonitate | 49 | 19 | 100 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 689.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.