OPTIM RECOVERY S.R.L.
CUI: 40062894
J2018002359161
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40062894
Cod înmatriculare
J2018002359161
EUID
ROONRC.J2018002359161
Data înmatriculării
2018-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, 2 Cocorului, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.105 RON | 32.105 RON | 25.426 RON | 6.358 RON | 6.679 RON | 205.966 RON | 49.671 RON | 156.295 RON | 6.558 RON | 199.408 RON | 0 RON | 155.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 122.000 RON | 122.000 RON | 172.808 RON | −52.028 RON | −50.808 RON | 193.633 RON | 180.301 RON | 13.332 RON | −45.470 RON | 239.103 RON | 0 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 182.000 RON | 200.203 RON | 197.361 RON | 1.022 RON | 2.842 RON | 166.290 RON | 152.996 RON | 13.294 RON | −44.448 RON | 29.800 RON | 0 RON | 1.080 RON | 181.498 RON | 560 RON | 0 |
| 2022 | 198.000 RON | 290.741 RON | 222.894 RON | 65.867 RON | 67.847 RON | 133.877 RON | 128.609 RON | 5.268 RON | 21.418 RON | 23.702 RON | 0 RON | 0 RON | 88.757 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 99.000 RON | 165.466 RON | 120.096 RON | 44.380 RON | 45.370 RON | 110.446 RON | 110.055 RON | 391 RON | 65.798 RON | 22.358 RON | 0 RON | 0 RON | 22.290 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 22.290 RON | 29.852 RON | −7.562 RON | −7.562 RON | 92.093 RON | 91.816 RON | 277 RON | 58.236 RON | 33.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONIE GABRIELA
administrator
Comuna Bulzeşti, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.562 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
92,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 122,0 K RON | 182,0 K RON | 198,0 K RON | 99,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 32,1 K RON | 122,0 K RON | 200,2 K RON | 290,7 K RON | 165,5 K RON | 22,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 172,8 K RON | 197,4 K RON | 222,9 K RON | 120,1 K RON | 29,9 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −52,0 K RON | 1,0 K RON | 65,9 K RON | 44,4 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,8 K RON (99.7%)
Active circulante277 RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar277 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,4 K RON | 206,0 K RON | 96,8% |
| 2020 | 239,1 K RON | 193,6 K RON | 123,5% |
| 2021 | 29,8 K RON | 166,3 K RON | 17,9% |
| 2022 | 23,7 K RON | 133,9 K RON | 17,7% |
| 2023 | 22,4 K RON | 110,4 K RON | 20,2% |
| 2024 | 33,9 K RON | 92,1 K RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 122,0 K RON | 182,0 K RON | 198,0 K RON | 99,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,4 K RON | −52,0 K RON | 1,0 K RON | 65,9 K RON | 44,4 K RON | −7,6 K RON | ▼ 117,0% |
| Total active | 206,0 K RON | 193,6 K RON | 166,3 K RON | 133,9 K RON | 110,4 K RON | 92,1 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | −45,5 K RON | −44,4 K RON | 21,4 K RON | 65,8 K RON | 58,2 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 199,4 K RON | 239,1 K RON | 29,8 K RON | 23,7 K RON | 22,4 K RON | 33,9 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,06 | 0,45 | 0,22 | 0,02 | 0,01 | ▼ 53,1% |
| Marjă netă (%) | 19,80 | -42,65 | 0,56 | 33,27 | 44,83 | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 19 | 45 | 63 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.