IMOB CONCEPT ACTIV S.R.L.
CUI: 40156204
J2018002362031
SRL
Argeş, Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40156204
Cod înmatriculare
J2018002362031
EUID
ROONRC.J2018002362031
Data înmatriculării
2018-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, 220, 117555, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
Număr:
220
Cod poștal:
117555
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.060 RON | 8.060 RON | 46.322 RON | −38.503 RON | −38.262 RON | 1.368.856 RON | 1.362.504 RON | 6.352 RON | −58.471 RON | 1.427.327 RON | 0 RON | 2.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.570 RON | 33.009 RON | 59.211 RON | −27.192 RON | −26.202 RON | 1.348.004 RON | 1.327.947 RON | 20.057 RON | −85.663 RON | 1.433.667 RON | 0 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 532.396 RON | 548.935 RON | −21.893 RON | −16.539 RON | 1.070.027 RON | 819.745 RON | 250.282 RON | −107.556 RON | 1.177.583 RON | 0 RON | 250.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.425 RON | 18.425 RON | 43.411 RON | −25.538 RON | −24.986 RON | 950.220 RON | 797.990 RON | 152.230 RON | −133.094 RON | 1.083.314 RON | 0 RON | 142.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.368 RON | 28.368 RON | 66.234 RON | −37.866 RON | −37.866 RON | 873.554 RON | 776.582 RON | 96.972 RON | −170.960 RON | 1.044.514 RON | 0 RON | 92.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.844 RON | 37.844 RON | 56.836 RON | −18.992 RON | −18.992 RON | 765.393 RON | 755.867 RON | 9.526 RON | −189.952 RON | 955.345 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA ILIE
administrator
Sat Poiana Lacului, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−189.952 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.992 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,8 K RON
Rezultat Net 2024
−19,0 K RON
Total Active 2024
765,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 32,6 K RON | 0 RON | 18,4 K RON | 28,4 K RON | 37,8 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 33,0 K RON | 532,4 K RON | 18,4 K RON | 28,4 K RON | 37,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,3 K RON | 59,2 K RON | 548,9 K RON | 43,4 K RON | 66,2 K RON | 56,8 K RON |
| Rezultat net | −38,5 K RON | −27,2 K RON | −21,9 K RON | −25,5 K RON | −37,9 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−189.952 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate755,9 K RON (98.8%)
Active circulante9,5 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 189,22 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,2%
Marjă netă
-50,2%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,43 M RON | 1,37 M RON | 104,3% |
| 2020 | 1,43 M RON | 1,35 M RON | 106,4% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 110,1% |
| 2022 | 1,08 M RON | 950,2 K RON | 114,0% |
| 2023 | 1,04 M RON | 873,6 K RON | 119,6% |
| 2024 | 955,3 K RON | 765,4 K RON | 124,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 32,6 K RON | 0 RON | 18,4 K RON | 28,4 K RON | 37,8 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −38,5 K RON | −27,2 K RON | −21,9 K RON | −25,5 K RON | −37,9 K RON | −19,0 K RON | ▲ 49,8% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,35 M RON | 1,07 M RON | 950,2 K RON | 873,6 K RON | 765,4 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −58,5 K RON | −85,7 K RON | −107,6 K RON | −133,1 K RON | −171,0 K RON | −190,0 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 1,43 M RON | 1,18 M RON | 1,08 M RON | 1,04 M RON | 955,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,14 | 0,09 | 0,01 | ▼ 89,2% |
| Marjă netă (%) | -477,70 | -83,49 | – | -138,61 | -133,48 | -50,18 | ▲ 62,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 30 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.