TALISMAN STONE S.R.L.
CUI: 39848457
J2018002374225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39848457
Cod înmatriculare
J2018002374225
EUID
ROONRC.J2018002374225
Data înmatriculării
2018-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, THEODOR ROSETTI, 1, demisol, C1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
THEODOR ROSETTI
Număr:
1
Completare adresă:
demisol, C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 704.627 RON | 707.741 RON | 666.262 RON | 34.429 RON | 41.479 RON | 425.188 RON | 106.052 RON | 319.136 RON | 34.629 RON | 629.230 RON | 300.443 RON | 6.778 RON | 0 RON | 238.671 RON | 3 |
| 2020 | 1.549.970 RON | 1.560.756 RON | 1.399.962 RON | 146.321 RON | 160.794 RON | 1.078.524 RON | 136.198 RON | 942.326 RON | 180.950 RON | 667.541 RON | 839.033 RON | 77.678 RON | 252.451 RON | 22.418 RON | 4 |
| 2021 | 1.600.473 RON | 1.614.597 RON | 1.576.122 RON | 24.391 RON | 38.475 RON | 3.462.196 RON | 2.566.104 RON | 896.092 RON | 205.340 RON | 2.941.268 RON | 676.167 RON | 125.258 RON | 355.926 RON | 40.338 RON | 4 |
| 2022 | 2.524.994 RON | 2.525.897 RON | 2.245.645 RON | 257.870 RON | 280.252 RON | 4.236.411 RON | 2.536.521 RON | 1.699.890 RON | 735.144 RON | 3.504.462 RON | 1.107.301 RON | 570.188 RON | 0 RON | 3.195 RON | 5 |
| 2023 | 1.927.007 RON | 1.927.007 RON | 1.779.817 RON | 136.296 RON | 147.190 RON | 4.720.912 RON | 2.479.823 RON | 2.241.089 RON | 753.474 RON | 3.970.475 RON | 1.374.261 RON | 789.410 RON | 0 RON | 3.037 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOCEA ALEXANDRU
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,93 M RON
Rezultat Net 2023
136,3 K RON
Total Active 2023
4,72 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 704,6 K RON | 1,55 M RON | 1,60 M RON | 2,52 M RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 707,7 K RON | 1,56 M RON | 1,61 M RON | 2,53 M RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 666,3 K RON | 1,40 M RON | 1,58 M RON | 2,25 M RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 146,3 K RON | 24,4 K RON | 257,9 K RON | 136,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,48 M RON (52.5%)
Active circulante2,24 M RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,37 M RON
Creanțe789,4 K RON
Numerar77,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
7,1%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 629,2 K RON | 425,2 K RON | 148,0% |
| 2020 | 667,5 K RON | 1,08 M RON | 61,9% |
| 2021 | 2,94 M RON | 3,46 M RON | 85,0% |
| 2022 | 3,50 M RON | 4,24 M RON | 82,7% |
| 2023 | 3,97 M RON | 4,72 M RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 704,6 K RON | 1,55 M RON | 1,60 M RON | 2,52 M RON | 1,93 M RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 146,3 K RON | 24,4 K RON | 257,9 K RON | 136,3 K RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 425,2 K RON | 1,08 M RON | 3,46 M RON | 4,24 M RON | 4,72 M RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 181,0 K RON | 205,3 K RON | 735,1 K RON | 753,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 629,2 K RON | 667,5 K RON | 2,94 M RON | 3,50 M RON | 3,97 M RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 1,41 | 0,30 | 0,49 | 0,56 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 4,89 | 9,44 | 1,52 | 10,21 | 7,07 | ▼ 30,8% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 38 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (136,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.